رباتهایی که در یک چشم بر هم زدن چالش را پاس میکنند
تصور کنید ابزاری در اختیار دارید که میتواند در کسری از ثانیه، هزاران معامله انجام دهد و چالشهای دشوار پراپ فرمها را در کمتر از یک روز پاس کند. رویایی به نظر میرسد، نه؟ این دقیقاً وعدهای است که فروشندگان ربات HFT پراپ به تریدرهای خسته و ناامید میدهند.
در سال ۲۰۲۵، بحث درباره HFT در پراپ فرم (High-Frequency Trading) به یکی از داغترین و جنجالیترین موضوعات تبدیل شده است. از یک سو، برخی پراپ فرمها از این تکنولوژی استقبال میکنند و از سوی دیگر، بسیاری آن را در لیست سیاه خود قرار دادهاند. اما چرا؟ مرز باریک بین "مهارت کدنویسی" و "تخلف آربیتراژ" کجاست؟
در این مقاله تخصصی از بلاگ مای پراپ، ما پرده از حقایق پنهان معاملات فرکانس بالا برمیداریم. اگر قصد دارید پول خود را صرف خرید اکسپرتهای گرانقیمت کنید، دست نگه دارید! خواندن این مطلب میتواند شما را از یک ضرر سنگین و مسدود شدن حساب نجات دهد.
۱. معاملات فرکانس بالا (HFT) دقیقاً چیست؟
قبل از اینکه به قوانین بپردازیم، بیایید تعریف دقیقی داشته باشیم. HFT یا معاملات فرکانس بالا، نوعی استراتژی الگوریتمی است که از کامپیوترهای قدرتمند و سرعت اینترنت فوقالعاده بالا برای اجرای تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه استفاده میکند.
انواع HFT در دنیای پراپ:
- آربیتراژ تأخیری (Latency Arbitrage): استفاده از کندی سرور دمو بروکر برای دیدن قیمت آینده (بر اساس دیتای سریعتر) و شکار سودهای بدون ریسک. (این مورد قرمزترین خط قرمز اکثر پراپهاست).
- تیک اسکالپینگ (Tick Scalping): باز و بسته کردن معاملات در زیر ۱ ثانیه برای گرفتن نوسانات کوچک.
- مارکت میکینگ (Market Making): تأمین نقدینگی با گذاشتن اردرهای لیمیت (که معمولاً در پراپهای Retail کاربرد ندارد).
۲. چرا اکثر پراپ فرمها HFT را ممنوع میکنند؟
شاید بپرسید: "مگر هدف پراپ فرم پیدا کردن تریدر سودده نیست؟ پس چرا با ربات سودده مخالفت میکنند؟"
پاسخ در یک کلمه خلاصه میشود: کپیبرداری.
بسیاری از استراتژیهای HFT در پراپ فرم، بر پایه "مهارت معاملهگری" نیستند؛ بلکه بر پایه "باگهای تکنیکال" هستند.
- مشکل اصلی: وقتی شما در حساب دمو (مرحله چالش) با استفاده از آربیتراژ تأخیری سود میکنید، این سود در حساب واقعی (که به بازار متصل است و اسلیپیج دارد) تکرارپذیر نیست.
- نتیجه: پراپ فرم به شما پول میدهد، اما شما نمیتوانید در بازار واقعی برای آنها سود بسازید. به همین دلیل، پاس کردن پراپ با ربات آربیتراژ، نوعی کلاهبرداری محسوب میشود.
۳. قوانین معاملات فرکانس بالا در مای پراپ (MyProp) و رقبا
در سال ۲۰۲۵، رویکرد پراپ فرمها به دو دسته تقسیم شده است:
گروه اول: ممنوعیت مطلق (Strict Prohibition)
اکثر پراپ فرمهای معتبر (از جمله FTMO و بسیاری از پراپهای ایرانی)، هرگونه استفاده از HFT را ممنوع کردهاند.
- تشخیص: اگر پوزیشنهای شما زیر ۱۰ ثانیه بسته شوند یا تعداد زیادی اردر در یک ثانیه ارسال کنید، سیستمهای هوش مصنوعی بلافاصله حساب را فریز میکنند.
گروه دوم: پذیرش مشروط (HFT Allowed Challenge)
برخی پراپ فرمهای جدید، چالشهای مخصوص HFT ارائه میدهند.
- دام بزرگ: آنها اجازه میدهند چالش را با ربات پاس کنید، اما در مرحله حساب واقعی (Funded)، استفاده از HFT را ممنوع میکنند!
- چرا؟ چون میدانند تریدری که فقط با ربات پاس کرده، مهارت دستی ندارد و در حساب واقعی (که قوانین سختگیرانه دارد) شکست میخورد. این یعنی فروش چالش بیشتر برای آنها.
رویکرد مای پراپ: تعادل و شفافیت
در مای پراپ، ما به مهارت واقعی احترام میگذاریم. استفاده از رباتهای معاملهگر (EA) که بر اساس استراتژیهای تحلیلی (پرایس اکشن، اندیکاتور و...) کار میکنند، کاملاً مجاز است. اما اکسپرتهایی که از تأخیر سرور سواستفاده میکنند (Lag Trading)، به دلیل عدم کارایی در بازار واقعی، مجاز نیستند.
🔗 بیشتر بخوانید: قوانین شفاف مای پراپ در مورد اکسپرتها و رباتها
۴. چگونه بفهمیم یک ربات HFT کلاهبرداری است؟
بازار پر از فروشندگانی است که ادعا میکنند "ربات تضمینی پاس کردن چالش" دارند. مراقب این نشانهها باشید:
- وعده وینریت ۱۰۰٪: هیچ استراتژی واقعی در بازار وینریت ۱۰۰٪ ندارد. فقط آربیتراژ (که غیرقانونی است) چنین ادعایی میکند.
- نیاز به VPS خاص: اگر فروشنده اصرار دارد که ربات فقط روی VPS خودش کار میکند، احتمالاً در حال انجام کارهای غیرمجاز است.
- عدم کارایی در لایو: اگر ربات فقط در دمو سود میدهد ولی در حساب ریل ضرر میکند، پولتان را دور ریختهاید.
۵. جایگزینهای قانونی: اکسپرتهای سریع (High-Speed EAs)
اگر کدنویس هستید و میخواهید سرعت عمل داشته باشید، به جای HFT غیرمجاز، روی استراتژیهای زیر تمرکز کنید:
- الگوهای کندلی سریع: رباتی که الگوهای بازگشتی را در ثانیه تشخیص میدهد و وارد میشود (ولی پوزیشن را چند دقیقه نگه میدارد).
- مدیریت سرمایه خودکار: رباتی که به محض باز کردن ترید دستی، استاپ لاس و ریسک فری را انجام میدهد.
- نیوز تریدینگ (News Trading): اگر پراپ فرم شما (مثل مای پراپ) اجازه ترید خبر را میدهد، میتوانید رباتی بنویسید که نوسانات بعد از خبر را شکار کند.
۶. آینده HFT در صنعت پراپ تریدینگ
با پیشرفت تکنولوژی مچینگ انجینها (Matching Engines) در سال ۲۰۲۵، فاصله بین دمو و ریل کمتر شده است. این یعنی دوران طلایی آربیتراژ رو به پایان است. پراپ فرمها به سمت مدلهای "اجرای واقعی" میروند و دیگر باگ تأخیر وجود نخواهد داشت.
بنابراین، سرمایهگذاری روی یادگیری ترید اصولی بسیار پرسودتر از خرید رباتهای تاریخمصرفدار است.
نتیجهگیری: هوشمندانه ترید کنید، نه متخلفانه
استفاده از HFT در پراپ فرم مثل رانندگی با سرعت ۳۰۰ کیلومتر در جاده است؛ هیجانانگیز اما مرگبار. اگر هدف شما ساختن یک درآمد پایدار و بلندمدت است، به دنبال میانبرهای غیرقانونی نباشید. پراپ فرمهایی مثل مای پراپ بستر امنی را برای تریدرهای الگوریتمی فراهم کردهاند، به شرطی که استراتژی شما "واقعی" باشد.
آیا ربات شما میتواند در بازار واقعی سود کند؟ اگر بله، ما سرمایه لازم را در اختیار شما میگذاریم.
[همین حالا ربات خود را در چالش رایگان مای پراپ تست کنید]
سوالات متداول (FAQ)
۱. آیا استفاده از هر نوع رباتی در مای پراپ ممنوع است؟
خیر! استفاده از اکسپرتها (EA) و رباتهای معاملهگر کاملاً مجاز است، به شرطی که از روشهای آربیتراژ تأخیری یا HFT غیرمجاز استفاده نکنند.
۲. اگر از HFT برای پاس کردن چالش استفاده کنم، چه میشود؟
در اکثر پراپ فرمها، حساب شما بلافاصله مسدود میشود و هزینه چالش عودت داده نمیشود. در برخی دیگر که چالش HFT دارند، در مرحله ریل به مشکل میخورید.
۳. تفاوت HFT و اسکالپینگ چیست؟
اسکالپینگ یک روش معاملهگری سریع است که بر اساس تحلیل بازار انجام میشود و مجاز است. اما HFT (در معنای آربیتراژ) بر اساس باگ سیستم انجام میشود و ممنوع است.
۴. آیا مای پراپ سرورهای کمتأخیر (Low Latency) دارد؟
بله، ما بهترین زیرساختهای سرور را برای تریدرهای ایرانی فراهم کردهایم تا حتی با اینترنت معمولی، کمترین تأخیر را تجربه کنند و بتوانند اسکالپ کنند.
