مزایا و معایب پراپ‌تریدینگ
مزایا:
- اولین مزیت پراپ‌تریدینگ دسترسی به سرمایه‌ی بالاست . تریدرهایی که سرمایه‌ی اولیه برای ترید ندارند، طی فرآیند شرکت‌های پراپ می‌توانند به سرمایه‌ی زیادی دست یابند.
- دومین مزیت کاهش ریسک شخصی است. در پراپ تریدینگ معامله‌گران نیازی به سرمایه شخصی ندارند که این ویژگی باعث حفظ سرمایه‌ی شخصی می‌شود.
- مزیت سوم پراپ‌تریدینگ، تقسیم سود حاصل از معاملات بین معامله‌گر و شرکت پراپ‌تریدینگ است. معامله‌گران سود حاصل از معاملات خود را تا ۹۰ درصد دریافت و مابقی به شرکت داده می‌شود.
- و یکی دیگر از مزیت های پراپ تریدینگ، دسترسی به بازارهای جهانی متنوع فارکس، سهام، شاخص‌ها، رمز ارزها، کالاها و... است.
معایب:
- قوانین سخت‌گیرانه: یکی از معایب شرکت‌های پراپ‌تریدینگ قوانین سخت‌گیرانه برای پاس کردن چالش‌هاست.
- استرس بالا: حفظ دیسیپلین معاملاتی تحت فشار آزمون و قوانین
- محدودیت در سبک معاملاتی: برخی شرکت‌ها فقط اجازه معاملات روزانه یا سبک‌های خاص را می‌دهند.
قوانین پراپ‌تریدینگ
- حد ضرر روزانه و کل حساب: برای مثال، اجازه ندارید بیش از ۵٪ حساب را در روز از دست بدهید.
- رعایت مدیریت سرمایه: ریسک معامله باید با سود مورد انتظار تناسب داشته باشد.
- عدم معامله در زمان خبرهای اقتصادی مهم
- محدودیت در حجم معاملات یا تعداد پوزیشن هم‌زمان
- رعایت تعداد روزهای فعال معاملاتی، جهت اثبات ثبات و استراتژی پایدار
چگونه بهترین شرکت‌های پراپ‌تریدینگ را انتخاب کنیم؟
قبل از خرید اکانت پراپ به نکات زیر توجه کنید:
- 1.انتخاب شرکت پراپ
- 2.بررسی شرایط دقیق همکاری
- 3.ثبت‌نام و خرید اکانت پراپ
- 4.اجرای معاملات آزمایشی مطابق با قوانین
- 5.قبولی در آزمون ارزیابی
- 6.دریافت حساب واقعی و شروع معامله
- 7.ارسال درخواست برداشت سود و ادامه همکاری
- امکان ارتقاء حساب بر اساس عملکرد
پراپ چگونه کار می‌کند؟
- ثبت‌نام در سایت شرکت انتخاب‌شده
- پرداخت هزینه آزمون ارزیابی اولیه
- معامله در حساب آزمایشی طبق قوانین شرکت برای مدت مشخص
- قبولی در مرحله ارزیابی و دریافت حساب واقعی (لایو)
- شروع معامله در حساب شرکتی و کسب سود
- دریافت سهم سود طبق توافق‌نامه شرکت
پراپ در فارکس
- بازار فارکس یکی از فعال‌ترین حوزه‌های پراپ‌تریدینگ است.
- ویژگی‌های منحصربه‌فرد فارکس:
- نقدشوندگی بالا
- امکان معامله در هر ساعت شبانه‌روز
- ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال قدرتمند
- قابلیت معامله جفت‌ارز، طلا، نفت، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال
چرا پراپ‌تریدینگ خوب است؟
پراپ‌تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه سرمایه، مهارت واقعی خود را در بازار مالی اثبات کنید. همچنین، این مدل باعث می‌شود معامله‌گر به دیسیپلین حرفه‌ای، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات بیشتر پایبند باشد مهارت‌هایی که پایه موفقیت بلندمدت‌اند.
مراحل دریافت حساب پراپ
- انتخاب شرکت پراپ
- بررسی شرایط دقیق همکاری
- خرید اکانت پراپ
- اجرای معاملات آزمایشی مطابق با قوانین
- قبولی در آزمون ارزیابی
- دریافت حساب واقعی و شروع معامله
- ارسال درخواست برداشت سود و ادامه همکاری
درآمد شرکت‌های پراپ از کجاست؟
شرکت‌های پراپ تنها از سود معامله‌گران درآمد کسب نمی‌کنند.
منابع درآمد آن‌ها شامل:
- فروش آزمون‌های ارزیابی
- تقسیم سود معاملات انجام‌شده
- دریافت کمیسیون از بروکرها
- ارائه دوره‌های آموزشی، تحلیل، و خدمات مشاوره‌ای
مزایای پراپ‌تریدینگ برای معامله‌گران
- تجربه فعالیت در سطح بین‌المللی
- رشد مهارت تحلیل، کنترل روانی و دیسیپلین
- تبدیل علاقه‌مندی به یک شغل درآمدزا
- شبکه‌سازی با معامله‌گران دیگر و حضور در جامعه حرفه‌ای
- تبدیل شدن به Funded Trader با امکان مدیریت سرمایه بالا
معایب شرکت‌های پراپ‌تریدینگ
- آزمون اولیه معمولاً دشوار است و نیاز به تمرکز و برنامه‌ریزی دارد
- فشار روی حفظ دیسیپلین در معاملات بالا است
- امکان لغو حساب در صورت نقض قوانین وجود دارد
- برخی شرکت‌ها در بازپرداخت سود یا پاسخ‌گویی تأخیر دارند، که باید بررسی شود
شرکت‌های پراپ‌تریدینگ چگونه تشکیل شدند؟
در دهه ۱۹۸۰، مؤسسات مالی بزرگ در وال‌استریت به این نتیجه رسیدند که استعداد معامله‌گران جوان می‌تواند سود قابل‌توجهی تولید کند.
تقسیم سود در پراپ‌تریدینگ چگونه است؟
در مدل‌های تقسیم سود، معمولاً درصد بالایی از سود حاصل از معاملات به معامله‌گر اختصاص می‌یابد. مدل‌های تقسیم سود باید در قرارداد یا توافق‌نامه اولیه به‌روشنی ذکر شده باشد.
پراپ‌تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟
- معامله‌گران با تجربه که سوددهی مستمر دارند، اما سرمایه کافی ندارند
- افرادی که به‌تازگی دوره‌های تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال را گذرانده‌اند
- کسانی که علاقه‌مند به فعالیت حرفه‌ای در بازارهای مالی هستند
- افرادی که دیسیپلین و کنترل روانی خوبی در معاملات دارند
- معامله‌گران علاقه‌مند به کار در محیط‌های ساختاریافته با قوانین مشخص
برای پراپ‌تریدینگ از چه ابزارهایی باید استفاده کرد؟
- پلتفرم معاملاتی قابل‌اعتماد: مثل MetaTrader 4، MetaTrader 5، cTrader، NinjaTrader و...
- نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال: مثل TradingView
- تقویم اقتصادی معتبر
- ژورنال معاملاتی دیجیتال یا دستی
- ماشین‌حساب‌های ریسک
- ابزار روانشناسی معامله‌گری
- ارتباط با جامعه معامله‌گران حرفه‌ای
اصطلاحات مورد استفاده در پراپ‌تریدینگ
- Prop Firm: شرکت ارائه‌دهنده سرمایه برای معامله‌گران واجد شرایط.
- Evaluation Phase: مرحله آزمون عملکرد معامله‌گر.
- Challenge Account: حسابی ویژه برای ارزیابی اولیه.
- Drawdown: کاهش موجودی حساب از یک نقطهٔ اوج.
- Max Daily Loss: حداکثر ضرری که معامله‌گر مجاز به ثبت آن در طول یک روز است.
- Profit Target: میزان سود مورد انتظار.
- Trading Objective: اهداف معاملاتی مشخص شده توسط شرکت.
- Scaling Plan: طرحی برای ارتقاء حساب معاملاتی.
- Funded Account: حسابی واقعی با سرمایه شرکت پراپ.
- Profit Split: نحوه تقسیم سود میان شرکت و معامله‌گر.
- Risk Management: روش‌های کنترل ریسک و ضرر در معاملات.
- Consistency Rule: قانونی که در برخی شرکت‌ها برای عملکرد یکنواخت معامله‌گر اعمال می‌شود.
- Trading Platform: نرم‌افزار معاملاتی مورد استفاده.
- KPI: شاخص‌های کلیدی عملکرد.
شروع کن