پراپ تریدینگ چیست؟ راهنمای جامع ورود به دنیای معاملهگری با سرمایه شرکتها
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یکی از انقلابیترین روشهای ورود به بازارهای مالی برای معاملهگرانی است که دانش و مهارت کافی دارند اما با محدودیت سرمایه مواجهاند. در این مدل، شرکتهای پراپ فرم سرمایهای بین ۱۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ دلار یا حتی بیشتر را در اختیار معاملهگران واجد شرایط قرار میدهند و سود حاصل از معاملات بر اساس توافق تقسیم میشود. این روش به تریدرها امکان میدهد بدون ریسک کردن سرمایه شخصی، در بازارهای جهانی فعالیت کرده و درآمد قابلتوجهی کسب کنند.
پراپ تریدینگ چیست و چگونه کار میکند؟
پراپ تریدینگ به فعالیت معاملاتیای گفته میشود که در آن شرکتها یا مؤسسات مالی با استفاده از سرمایه خودشان در بازارهای مالی مانند سهام، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال فعالیت میکنند. برخلاف شرکتهای سرمایهگذاری که از سرمایه مشتریان برای معامله استفاده میکنند، پراپ فرمها با استفاده از سرمایه داخلی خود به تجارت میپردازند.
در این مدل، معاملهگران حرفهای توسط شرکت پراپ استخدام میشوند و با استفاده از سرمایهای که شرکت به آنها میدهد، در بازارهای مالی معامله میکنند. سود حاصل از معاملات طبق توافقات قبلی بین شرکت و تریدر تقسیم میشود که معمولاً معاملهگر تا ۹۰ درصد از سود را دریافت میکند.
فرآیند ورود به پراپ تریدینگ
برای دریافت سرمایه از یک پراپ فرم، معاملهگران معمولاً باید مراحل زیر را طی کنند:
- ثبتنام و خرید چالش: ابتدا در سایت شرکت پراپ ثبتنام کرده و هزینه آزمون ارزیابی اولیه را پرداخت میکنید. این هزینه بسته به میزان سرمایه درخواستی متفاوت است.
شرکت در چالش ارزیابی: معاملهگر باید در یک حساب آزمایشی طبق قوانین شرکت برای مدت مشخصی معامله کند و اهداف سوددهی تعیینشده را با رعایت محدودیتهای ریسک برآورده سازد.
- قبولی و دریافت حساب واقعی: در صورت موفقیت در چالش، حساب واقعی (Funded Account) با سرمایه شرکت در اختیار معاملهگر قرار میگیرد.
- کسب سود و برداشت: پس از شروع معامله با حساب فاندشده، سود حاصله طبق توافقنامه تقسیم شده و قابل برداشت است.
انواع چالشهای پراپ تریدینگ
شرکتهای پراپ مدلهای ارزیابی متفاوتی ارائه میدهند که هر کدام مزایا و چالشهای خاص خود را دارند:
چالش تکمرحلهای (One-Step Evaluation)
در این مدل، معاملهگر تنها با پاس کردن یک مرحله به حساب اصلی دست مییابد. معمولاً هدف سود در این مدل بالاتر (حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد) تعیین میشود. این مدل برای تریدرهایی مناسب است که به استراتژی خود اطمینان کامل دارند و میخواهند سریعتر به سرمایه دسترسی پیدا کنند.
چالش دو مرحلهای (Two-Step Evaluation)
رایجترین مدل ارزیابی که شامل دو فاز است: در فاز اول معمولاً هدف سود ۸ تا ۱۰ درصد و در فاز دوم هدف ۵ درصد تعیین میشود. این مدل برای تریدرهایی با استراتژیهای میانمدت مناسبتر است و فشار کمتری نسبت به مدل تکمرحلهای دارد.
حساب فوری (Instant Funding)
برخی پراپ فرمها بدون نیاز به طی کردن چالش، حساب فاندشده ارائه میدهند. این مدل معمولاً هزینه بالاتری دارد اما برای معاملهگران حرفهای با سابقه اثباتشده گزینه مناسبی است.
قوانین و محدودیتهای پراپ تریدینگ
موفقیت در پراپ تریدینگ مستلزم رعایت دقیق قوانین شرکت پراپ است. مهمترین قوانین عبارتند از:
- حد ضرر روزانه (Daily Drawdown): معمولاً بین ۳ تا ۵ درصد تعیین میشود و معاملهگر نباید در یک روز بیش از این میزان ضرر کند.
- حد ضرر کلی (Maximum Drawdown): معمولاً بین ۸ تا ۱۲ درصد از کل سرمایه تعیین میشود و نقض آن منجر به بسته شدن حساب میشود.
- حداقل روزهای معاملاتی: برخی پراپ فرمها حداقل تعداد روز فعالیت معاملاتی را مشخص میکنند تا ثبات و استراتژی پایدار معاملهگر اثبات شود.
- محدودیتهای سبک معاملاتی: برخی شرکتها استراتژیهایی مانند مارتینگل، آربیتراژ تأخیری یا معاملات فرکانس بالا (HFT) را ممنوع میکنند.
- قانون ثبات (Consistency Rule): در برخی پراپ فرمها، هیچ روز معاملاتی یا معاملهای نباید بیش از ۵۰ درصد کل سود را شامل شود.
مزایای پراپ تریدینگ برای معاملهگران
پراپ تریدینگ مزایای متعددی برای تریدرها فراهم میکند که آن را به گزینهای جذاب تبدیل کرده است:
دسترسی به سرمایه کلان
اولین و مهمترین مزیت، دسترسی به سرمایههای بزرگ است. معاملهگرانی که سرمایه اولیه برای ترید ندارند، میتوانند به سرمایهای از ۱۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ دلار یا حتی بیشتر دست یابند. برخی پراپ فرمها امکان مقیاسگذاری (Scaling) تا ۲ میلیون دلار را نیز فراهم میکنند.
کاهش ریسک شخصی
در پراپ تریدینگ، معاملهگران نیازی به ریسک کردن سرمایه شخصی ندارند. در صورت ضرر، تنها حساب کاربری غیرفعال میشود و فرد از نظر مالی آسیب نمیبیند. این ویژگی فشار روانی ناشی از ترس از دست دادن سرمایه شخصی را به شدت کاهش میدهد.
تقسیم سود بالا
معاملهگران موفق میتوانند تا ۹۰ درصد از سود معاملات را دریافت کنند. این نرخ تقسیم سود در مقایسه با بسیاری از مشاغل سنتی بسیار جذاب است.
دسترسی به ابزارهای حرفهای
شرکتهای پراپ معمولاً دسترسی به پلتفرمهای معاملاتی پیشرفته مانند MetaTrader 4/5، cTrader و TradingView را فراهم میکنند. همچنین برخی شرکتها آموزشهای تخصصی و پشتیبانی مستمر ارائه میدهند.
ایجاد نظم و دیسیپلین معاملاتی
قوانین سختگیرانه پراپ فرمها معاملهگران را مجبور میکند مدیریت ریسک دقیقی داشته باشند و از معاملات احساسی پرهیز کنند. این امر به توسعه شخصیت تریدری حرفهای کمک شایانی میکند.
معایب و چالشهای پراپ تریدینگ
با وجود مزایای فراوان، پراپ تریدینگ چالشها و معایبی نیز دارد که باید به آنها توجه کرد:
نرخ موفقیت پایین
آمارها نشان میدهد که تنها ۵ تا ۱۰ درصد از معاملهگران موفق به پاس کردن چالشها میشوند. از میان کسانی که به حساب فاندشده میرسند، تنها حدود ۷ درصد موفق به دریافت سود میشوند. این آمار نشاندهنده سختی واقعی این مسیر است.
هزینههای اولیه پراپ
برای شرکت در چالشها باید هزینهای پرداخت شود که بسته به اندازه حساب میتواند از ۵۰ تا بیش از ۱,۰۰۰ دلار متغیر باشد. طبق تحقیقات، معاملهگران بهطور میانگین حدود ۴,۲۷۰ دلار برای چالشها هزینه میکنند قبل از اینکه به سوددهی برسند.
استرس و فشار روانی در پراپ
حفظ دیسیپلین معاملاتی تحت فشار آزمون و رعایت قوانین سختگیرانه میتواند استرسزا باشد. ترس از نقض قوانین و از دست دادن حساب ممکن است بر کیفیت تصمیمگیری تأثیر منفی بگذارد.
محدودیت در سبک معاملاتی
برخی پراپ فرمها فقط سبکهای خاصی از معاملات را مجاز میدانند و ممکن است استراتژی معاملهگر با قوانین شرکت سازگار نباشد.
آمار و ارقام صنعت پراپ تریدینگ در سال ۲۰۲۵
صنعت پراپ تریدینگ در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است:
علاقه جهانی به پراپ فرمها طی چهار سال گذشته بیش از ۶۰۰ درصد افزایش یافته است. ارزش کل صنعت پراپ تریدینگ در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود و بیش از ۲,۰۰۰ پراپ فرم در سطح جهان فعالیت میکنند که ۶۲ درصد آنها در آمریکا مستقر هستند.
از نظر داراییهای معاملاتی، فارکس همچنان محبوبترین بازار است، اما علاقه به معاملات ارز دیجیتال نیز بیش از ۵,۰۰۰ درصد رشد کرده است. کمتر از ۱۵ درصد معاملهگران در پراپ فرمها سود پایدار در طول یک سال کسب میکنند و میانگین سود معاملهگران حدود ۸ درصد است.
نکات کلیدی برای موفقیت در چالشهای پراپ
برای افزایش شانس موفقیت در چالشهای پراپ، رعایت نکات زیر ضروری است:
تسلط بر مدیریت ریسک
مدیریت ریسک کلید موفقیت در پراپ تریدینگ است. توصیه میشود در هر معامله حداکثر ۰.۵ تا ۱ درصد از سرمایه ریسک شود. حتی اگر پراپ فرم اجازه ۵ درصد دراودان روزانه را بدهد، محدود کردن ریسک شخصی به ۱ درصد ایمنتر است.
داشتن استراتژی تستشده
قبل از ورود به چالش، استراتژی خود را حداقل روی ۱۰۰ معامله بکتست کنید. وینریت حداقل ۵۰ درصد با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ نقطه شروع خوبی است.
کنترل احساسات
از معاملات انتقامجویانه (Revenge Trading) پس از ضرر پرهیز کنید. داشتن روتین روزانه شامل خواب کافی، ورزش و مدیتیشن به کنترل احساسات کمک میکند.
شناخت کامل قوانین پراپ فرم
قبل از شرکت در هر چالش، قوانین شرکت را به دقت مطالعه کنید. برخی پراپ فرمها قوانین پنهانی دارند که میتواند منجر به شکست شود.
نگهداری ژورنال معاملاتی
ثبت دقیق تمام معاملات همراه با دلیل ورود، احساسات و نتیجه نهایی به شناسایی الگوهای رفتاری و بهبود عملکرد کمک میکند.
پراپ فرم ایرانی یا خارجی؟
یکی از سؤالات مهم معاملهگران ایرانی، انتخاب بین پراپ فرمهای داخلی و خارجی است. هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند:
مزایای پراپ فرمهای ایرانی
پراپ فرمهای ایرانی مانند مایپراپ مزایای ویژهای برای کاربران داخلی دارند: پشتیبانی فارسیزبان ۲۴/۷، امکان واریز و برداشت ریالی، احراز هویت با مدارک ایرانی و عدم مشکلات مربوط به تحریمها. همچنین دسترسی به پشتیبانی از طریق تماس تلفنی یا مراجعه حضوری امکانپذیر است.
مزایای پراپ فرمهای خارجی
پراپ فرمهای خارجی معمولاً سابقه طولانیتر، زیرساختهای قویتر و سرمایههای بزرگتری ارائه میدهند. با این حال، بسیاری از آنها به دلیل تحریمها خدماتی به ایرانیان ارائه نمیدهند یا ممکن است حسابها بدون اطلاع قبلی مسدود شوند.
پراپ تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟
پراپ تریدینگ برای همه مناسب نیست. این روش بیشتر برای افراد زیر توصیه میشود:
معاملهگران با تجربه که سوددهی مستمر دارند اما سرمایه کافی ندارند، افرادی که دورههای تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال را گذراندهاند و آماده ورود به بازار واقعی هستند، کسانی که دیسیپلین و کنترل روانی خوبی در معاملات دارند و معاملهگرانی که علاقهمند به کار در محیطهای ساختاریافته با قوانین مشخص هستند.
کلام آخر
پراپ تریدینگ فرصتی استثنایی برای معاملهگران ماهر است تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، وارد بازارهای مالی جهانی شوند. با این حال، موفقیت در این حوزه نیازمند مهارت، دیسیپلین، مدیریت ریسک دقیق و درک کامل قوانین است. با توجه به آمار نرخ موفقیت پایین، تنها معاملهگرانی که واقعاً آمادهاند و استراتژی اثباتشده دارند باید وارد این عرصه شوند.
مایپراپ بهعنوان یکی از برترین پراپ فرمهای ایرانی، با ارائه لایسنس رسمی متاکودز، چالش رایگان، پشتیبانی ۲۴ ساعته فارسیزبان و تقسیم سود تا ۹۰ درصد، بستری ایدهآل برای معاملهگران ایرانی فراهم کرده است. اگر آمادهاید مهارتهای خود را در یک محیط حرفهای بسنجید، اولین قدم را بردارید و سفر خود را به سوی تبدیل شدن به یک Funded Trader آغاز کنید.
اصطلاحات کلیدی پراپ تریدینگ:
| اصطلاح | معنی |
| Prop Firm | شرکت ارائهدهنده سرمایه به معاملهگران |
| Evaluation Phase | مرحله آزمون عملکرد معاملهگر |
| Drawdown | حداکثر ضرر مجاز از موجودی حساب |
| Profit Split | نحوه تقسیم سود بین شرکت و معاملهگر |
| Funded Account | حساب واقعی با سرمایه شرکت پراپ |
| Scaling Plan | طرح ارتقای حساب معاملاتی |