در دنیای پراپ تریدینگ، لحظهای ترسناکتر از دیدن ایمیل "نقض قوانین" (Breach Notification) وجود ندارد. تصور کنید هفتهها تلاش کردهاید، سود خوبی ساختهاید و فقط چند قدم تا دریافت حساب فاندد یا برداشت سود فاصله دارید؛ اما ناگهان با یک اشتباه کوچک، همهچیز متوقف میشود. این کابوس بسیاری از تریدرهای بااستعداد است که قربانی ندانستن جزئیات شدهاند.
اما واقعیت این است که نقض قوانین پراپ معمولاً تصادفی نیست. بیش از ۹۰٪ موارد مردودی، ناشی از عدم آگاهی تریدر نسبت به تعاریف دقیق "دراودان" یا "استراتژیهای ممنوعه" است. در این مقاله جامع، ما نه تنها به شما میگوییم Breach چیست، بلکه تمام مینگذاریهای مسیر را برایتان روشن میکنیم تا با خیالی آسوده و بدون ترس از مسدود شدن حساب پراپ، معامله کنید. اگر مشتری فعلی مایپراپ هستید یا قصد ورود به این دنیا را دارید، این راهنما بیمهنامه حساب شماست.
مفهوم Breach چیست؟ (فراتر از یک کلمه)
در لغتنامه معاملهگری، Breach یا نقض قانون، به هرگونه فعالیتی گفته میشود که شرایط قرارداد بین تریدر و شرکت پراپ فرم را زیر پا بگذارد. وقتی Breach رخ میدهد، حساب شما بلافاصله "Invalid" (بیاعتبار) میشود و دسترسی به آن قطع میگردد.
برخلاف حساب شخصی که تنها "کال مارجین" (صفر شدن موجودی) شما را متوقف میکند، در پراپ فرم خطوط قرمز سختگیرانهتری وجود دارد. این قوانین سختگیرانه پراپ برای محافظت از سرمایه شرکت طراحی شدهاند، اما درک نادرست آنها، دلیل اصلی دلایل مردودی چالش است.
قاتل شماره یک: دراودان (Drawdown) و سوءتفاهمهای رایج
بیشترین آمار نقض قوانین در تمام پراپ فرمهای جهان، مربوط به قانون دراودان (افت سرمایه) است. اما مشکل کجاست؟ مشکل در نحوه محاسبه است.
۱. دراودان روزانه (Daily Drawdown)؛ تلهای برای بیخبران
بسیاری از تریدرها تصور میکنند حد ضرر روزانه ۵٪، یعنی ۵٪ از بالانس اولیه. این بزرگترین اشتباه است!
در اکثر شرکتهای معتبر از جمله مای پراپ، دراودان روزانه بر اساس بالانس شروع روز (Equity یا Balance هر کدام که بالاتر باشد در شروع روز سرور) محاسبه میشود.
- مثال خطرناک: فرض کنید حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری دارید و امروز را با ۱۲,۰۰۰ دلار سود شروع میکنید. حد ضرر ۵٪ شما بر اساس ۱۲,۰۰۰ دلار محاسبه میشود (یعنی ۶۰۰ دلار)، نه ۵۰۰ دلار اولیه. اگر در یک روز ۶۰۱ دلار ضرر کنید، حساب شما Breach میشود، حتی اگر هنوز ۱۱,۳۹۹ دلار در حساب داشته باشید!
۲. دراودان کل (Max Trailing Drawdown)
این قانون معمولاً سادهتر است (مثلاً ۱۰٪ یا ۱۲٪ کل حساب)، اما خطر آن در "شناور بودن" (Trailing) است. در برخی حسابها، با افزایش سود شما، حد ضرر کل هم بالا میآید و فضای مانور شما را تنگتر میکند. خوشبختانه در حسابهای چالش پراپ مایپراپ، دراودان کل معمولاً ثابت (Static) است که مزیت بزرگی محسوب میشود.
منطقه ممنوعه: استراتژیهایی که حساب را درجا میسوزانند
علاوه بر مدیریت سرمایه، برخی سبکهای معاملاتی نیز در لیست سیاه پراپ فرمها قرار دارند. انجام این کارها معمولاً نه یک اخطار، بلکه مسدود شدن آنی حساب را به دنبال دارد.
۱. آربیتراژ (Arbitrage)
استفاده از تاخیر قیمتها بین دو بروکر برای کسب سود قطعی. سیستمهای مانیتورینگ پیشرفته مایپراپ به سرعت این رفتار را شناسایی میکنند. این کار در تمام پراپ فرمهای جهان مصداق بارز کلاهبرداری است.
۲. سواستفاده از محیط دمو (Demo Exploitation)
برخی تریدرها سعی میکنند با استفاده از باگهای احتمالی سرور دمو (مثل قیمتهای غیرواقعی در نوسانات شدید) سود بسازند. این سودها شاید در متاتریدر ثبت شوند، اما در بررسی نهایی توسط تیم ریسک، رد شده و حساب Breach میشود.
۳. ترید گروهی و کپی تریدینگ غیرمجاز
کپی تریدینگ بین حسابهای خودتان (Own Accounts) معمولاً مجاز است، اما کپی کردن از سیگنالهای عمومی یا مدیریت همزمان چند حساب توسط یک شخص ثالث (Account Management Services) اغلب ممنوع است. این یکی از خطاهای رایج تریدرها است که به امید پاس کردن سریع چالش، حسابشان را به دیگران میسپارند.
قوانین رفتاری: چیزهایی که شاید ندانید
برخی قوانین مستقیماً به سود و ضرر ربط ندارند، بلکه به "رفتار حرفهای" تریدر مربوط میشوند.
۱. ترید در زمان خبر (News Trading)
در برخی پلنها، باز کردن پوزیشن جدید ۲ دقیقه قبل و بعد از اخبار قرمز (مثل NFP یا نرخ بهره) ممنوع است. اگرچه سود حاصل از این معاملات معمولاً کسر میشود و منجر به Breach کامل نمیشود، اما تکرار آن میتواند حساب را به خطر بیندازد. (حتماً صفحه قوانین جدید مای پراپ را برای جزئیات دقیق چک کنید).
۲. عدم فعالیت (Inactivity)
اگر حساب شما برای مدت طولانی (مثلاً ۳۰ روز) هیچ فعالیتی نداشته باشد، ممکن است غیرفعال شود. البته در مایپراپ این قانون بسیار منعطف است، اما به هر حال باید در نظر گرفته شود.
چگونه از Breach جلوگیری کنیم؟ (چکلیست نجات)
حالا که با خطرات آشنا شدید، چطور میتوانید از آنها دوری کنید؟
- داشبورد را چک کنید: همیشه قبل از شروع ترید در روز، مقدار دقیق "Daily Loss Limit" را در داشبورد خود چک کنید. به محاسبات ذهنی اعتماد نکنید.
- ماشین حساب ریسک: از ابزارهای محاسبه حجم استفاده کنید تا مطمئن شوید حتی با برخورد استاپ لاس، از حد مجاز روزانه عبور نمیکنید.
- استاپ لاس اجباری: هرگز، تکرار میکنیم، هرگز معاملهای را بدون استاپ لاس باز نگذارید. یک کندل اسپایک در زمان خبر میتواند کل حساب را در یک ثانیه بسوزاند.
- بیمه حساب را جدی بگیرید: اگر نگران اشتباهات ناخواسته هستید، سرویس بیمه حساب پراپ در مایپراپ دقیقاً برای همین روزهاست. این سرویس به شما اجازه میدهد در صورت رد شدن در چالش (به دلیل نقض قوانین مدیریت سرمایه)، شانس مجدد یا بازگشت وجه داشته باشید.
اگر Breach رخ داد، چه کنیم؟ (مدیریت بحران)
اگر ایمیل Breach را دریافت کردید، دنیا به آخر نرسیده است.
- خونسرد باشید: عصبانیت و ارسال پیامهای تند به پشتیبانی کمکی نمیکند.
- بررسی دلیل: در داشبورد معاملاتی، دلیل دقیق نقض قانون (مثلاً عبور از دراودان روزانه در ساعت X) را بررسی کنید.
- تماس با پشتیبانی: اگر فکر میکنید اشتباهی رخ داده (مثلاً واید شدن غیرعادی اسپرد یا خطای سرور)، مودبانه و با مدارک (اسکرینشات و لاگ متاتریدر) به پشتیبانی تیکت بزنید. تیم فنی مایپراپ موارد مشکوک را با دقت بررسی میکند.
- استفاده از کد تخفیف: بسیاری از اوقات، پس از یک تجربه ناموفق، شرکت به شما کد تخفیفی برای شروع مجدد (Retake) میدهد. این فرصتی است تا با تجربهای که کسب کردهاید، قویتر برگردید.
نتیجهگیری
نقض قوانین پراپ پایان راه تریدری شما نیست، بلکه بخشی از منحنی یادگیری است. تریدرهای حرفهای کسانی نیستند که هرگز اشتباه نمیکنند، بلکه کسانی هستند که قوانین بازی را آنقدر خوب میشناسند که هرگز در تلههای ساده نمیافتند.
در مای پراپ، هدف ما مچگیری از تریدر نیست. ما قوانین شفاف و ابزارهای کمکی (مثل داشبورد پیشرفته آنالیز) را فراهم کردهایم تا شما در مسیر سبز بمانید. به یاد داشته باشید، سختگیری در قوانین دراودان، در واقع تمرینی است برای اینکه شما را به یک مدیر سرمایه منضبط تبدیل کند؛ کسی که لایق مدیریت سرمایههای چند صد هزار دلاری است.
اگر هنوز در مورد قانونی شک دارید، همین حالا به بخش سوالات متداول سر بزنید یا با پشتیبانی آنلاین ما گفتگو کنید. پیشگیری، همیشه بهتر از حسرت خوردن است.
