با حساب پراپ ۱۰ هزار دلاری چند لات معامله کنیم؟ آموزش محاسبه حجم
یکی از اولین سؤال‌های تریدرها بعد از دریافت حساب پراپ ۱۰ هزار دلاری این است که با این حساب باید چند لات معامله کنند. برخی تصور می‌کنند برای هر اندازه حساب، یک حجم ثابت وجود دارد؛ مثلاً حساب ۱۰ هزار دلاری همیشه باید با ۰.۱، ۰.۵ یا یک لات معامله شود.
اما لات مناسب حساب پراپ ۱۰ هزار دلاری یک عدد ثابت نیست. حجم هر معامله باید براساس مقدار ریسک دلاری، فاصله حد ضرر، ارزش هر پیپ یا تیک، مشخصات نماد و مجموع ریسک معاملات باز محاسبه شود.
برای مثال، اگر روی حساب ۱۰ هزار دلاری در هر معامله ۰.۵ درصد، معادل ۵۰ دلار، ریسک کنید و حد ضرر EURUSD شما ۲۰ پیپ باشد، حجم تقریبی معامله ۰.۲۵ لات خواهد بود. اگر همان معامله حد ضرر ۵۰ پیپی داشته باشد، حجم باید به حدود ۰.۱ لات کاهش پیدا کند.
در ادامه، نحوه محاسبه لات حساب پراپ ۱۰ هزار دلاری را برای جفت‌ارزها و طلا بررسی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم قوانین افت روزانه، افت کلی و ریسک شناور مای‌پراپ چه تأثیری بر انتخاب حجم دارند.
پاسخ سریع: حساب پراپ ۱۰ هزار دلاری چند لات؟
برای حساب پراپ ۱۰ هزار دلاری نمی‌توان یک لات ثابت تعیین کرد. ابتدا باید درصد ریسک معامله را مشخص کنید و سپس حجم را براساس فاصله حد ضرر و ارزش پیپ یا تیک نماد به دست آورید.
برای نمونه، روی EURUSD و با فرض ارزش تقریبی ۱۰ دلار برای هر پیپ در یک لات استاندارد:
| ریسک معامله | حد ضرر | حجم تقریبی |
|---|---|---|
| ۰.۵٪، معادل ۵۰ دلار | ۱۰ پیپ | ۰.۵ لات |
| ۰.۵٪، معادل ۵۰ دلار | ۲۰ پیپ | ۰.۲۵ لات |
| ۰.۵٪، معادل ۵۰ دلار | ۳۰ پیپ | ۰.۱۶ لات |
| ۰.۵٪، معادل ۵۰ دلار | ۵۰ پیپ | ۰.۱ لات |
این اعداد فقط برای شرایط جدول معتبرند. با تغییر نماد، ارز حساب، فاصله استاپ یا مشخصات قرارداد، حجم مناسب نیز تغییر میکند.
چرا برای حساب ۱۰ هزار دلاری یک لات ثابت وجود ندارد؟
فرض کنید دو تریدر هر دو روی EURUSD با حجم ۰.۵ لات معامله می‌کنند.
تریدر اول حد ضرر ۱۰ پیپی دارد. ارزش تقریبی هر پیپ در حجم ۰.۵ لات حدود ۵ دلار است؛ بنابراین در صورت فعال‌شدن حد ضرر، زیان او تقریباً ۵۰ دلار خواهد بود:
۱۰ پیپ × ۵ دلار = ۵۰ دلار
این مقدار معادل ۰.۵ درصد یک حساب ۱۰ هزار دلاری است.
تریدر دوم با همان حجم ۰.۵ لات، حد ضرر ۵۰ پیپی دارد:
۵۰ پیپ × ۵ دلار = ۲۵۰ دلار
ریسک تریدر دوم ۲.۵ درصد حساب است؛ یعنی پنج برابر معامله اول، درحالی‌که حجم هر دو معامله یکسان بوده است.
بنابراین حجم به‌تنهایی میزان ریسک را نشان نمی‌دهد. برای تعیین ریسک واقعی باید حجم، فاصله حد ضرر و ارزش هر پیپ را کنار هم قرار دهید.
در حساب پراپ ۱۰ هزار دلاری چقدر ریسک کنیم؟
اولین مرحله قبل از محاسبه حجم، تعیین حداکثر زیان قابل‌قبول در هر معامله است.
| درصد ریسک | ریسک دلاری حساب ۱۰ هزار دلاری |
|---|---|
| ۰.۲۵٪ | ۲۵ دلار |
| ۰.۵٪ | ۵۰ دلار |
| ۰.۷۵٪ | ۷۵ دلار |
| ۱٪ | ۱۰۰ دلار |
| ۲٪ | ۲۰۰ دلار |
در مقاله مدیریت ریسک حساب‌های پراپ مای‌پراپ، برای حساب ۱۰ هزار دلاری بازه ۰.۵ تا ۰.۷۵ درصد مطرح شده است؛ با این حال، برای مرحله چالش، ریسک ۰.۵ درصد به‌عنوان سقف محتاطانه‌تر پیشنهاد می‌شود تا فضای بیشتری برای تحمل معاملات ناموفق باقی بماند.
برای استفاده عملی می‌توان این دسته‌بندی را در نظر گرفت:
- ریسک ۰.۲۵ درصد: مناسب شرایط پرنوسان، دوره افت عملکرد، معاملات خبری یا زمانی که چند پوزیشن هم‌زمان دارید.
- ریسک ۰.۵ درصد: مبنای محافظه‌کارانه و مناسب برای بیشتر مثال‌های این مقاله.
- ریسک ۰.۷۵ درصد: مناسب استراتژی آزمایش‌شده، مشروط به کنترل تعداد معاملات و مجموع ریسک باز.
- ریسک ۱ درصد: ریسک نسبتاً بالا برای حساب پراپ و نه یک پیشنهاد عمومی.
- ریسک ۲ درصد: می‌تواند با چند زیان متوالی بخش بزرگی از ظرفیت افت حساب را مصرف کند.
عدد مناسب برای همه تریدرها یکسان نیست. نرخ برد، نسبت ریسک به بازده، تعداد معاملات روزانه، حداکثر زیان‌های متوالی و قوانین پلن باید در تصمیم نهایی لحاظ شوند.
فرمول محاسبه لات در حساب پراپ
برای جفت‌ارزها می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:
حجم معامله = ریسک دلاری ÷ (فاصله حد ضرر × ارزش هر پیپ در یک لات)
اجزای فرمول:
- ریسک دلاری: حداکثر مبلغی که حاضر هستید در معامله از دست بدهید.
- فاصله حد ضرر: فاصله میان نقطه ورود و استاپ‌لاس برحسب پیپ.
- ارزش هر پیپ: میزان سود یا زیان ناشی از یک پیپ حرکت قیمت در حجم یک لات.
- حجم معامله: لات نهایی پوزیشن.
ارزش پیپ در تمام نمادها یکسان نیست. این مقدار به نماد، ارز حساب، نرخ تبدیل و مشخصات قرارداد وابسته است. در cTrader نیز Pip Value، Tick Value، حداقل حجم، حداکثر حجم و گام تغییر حجم از ویژگی‌های مستقل هر نماد هستند.
بنابراین عدد تقریبی ۱۰ دلار برای هر پیپ را نباید به تمام جفت‌ارزها تعمیم داد.
مثال محاسبه لات EURUSD
فرض کنید شرایط معامله به این شکل است:
- بالانس حساب: ۱۰ هزار دلار
- ریسک هر معامله: ۰.۵ درصد
- ریسک دلاری: ۵۰ دلار
- حد ضرر: ۲۰ پیپ
- ارزش تقریبی هر پیپ EURUSD در یک لات استاندارد و حساب دلاری: ۱۰ دلار
محاسبه:
۵۰ ÷ (۲۰ × ۱۰) = ۰.۲۵ لات
اگر استاپ همین معامله به ۵۰ پیپ افزایش پیدا کند:
۵۰ ÷ (۵۰ × ۱۰) = ۰.۱ لات
در هر دو حالت، ریسک تقریبی معامله ۵۰ دلار است. تفاوت این است که با افزایش فاصله حد ضرر، حجم کاهش پیدا کرده است.
آیا یک لات برای حساب ۱۰ هزار دلاری زیاد است؟
باید فاصله حد ضرر را بدانیم.
برای نمونه، روی EURUSD:
- یک لات با استاپ ۱۰ پیپی تقریباً ۱۰۰ دلار ریسک دارد.
- یک لات با استاپ ۲۰ پیپی تقریباً ۲۰۰ دلار ریسک دارد.
- یک لات با استاپ ۵۰ پیپی تقریباً ۵۰۰ دلار ریسک دارد.
بنابراین یک لات با استاپ ۵۰ پیپی، حدود ۵ درصد حساب ۱۰ هزار دلاری را در معرض ریسک قرار میدهد. این مقدار برای یک معامله در حساب پراپ بسیار سنگین است و می‌تواند بخش بزرگی از ظرفیت افت روزانه را مصرف کند.
جدول لات حساب ۱۰ هزار دلاری
جدول زیر با فرض‌های زیر تهیه شده است:
- نماد: EURUSD یا نمادی با ارزش پیپ مشابه
- ارز حساب: دلار
- ارزش هر پیپ در یک لات: تقریباً ۱۰ دلار
- گام تغییر حجم: ۰.۰۱ لات
- گردکردن حجم به سمت پایین
| حد ضرر | ریسک ۰.۲۵٪ | ریسک ۰.۵٪ | ریسک ۰.۷۵٪ | ریسک ۱٪ |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰ پیپ | ۰.۲۵ لات | ۰.۵۰ لات | ۰.۷۵ لات | ۱.۰۰ لات |
| ۲۰ پیپ | ۰.۱۲ لات | ۰.۲۵ لات | ۰.۳۷ لات | ۰.۵۰ لات |
| ۳۰ پیپ | ۰.۰۸ لات | ۰.۱۶ لات | ۰.۲۵ لات | ۰.۳۳ لات |
| ۴۰ پیپ | ۰.۰۶ لات | ۰.۱۲ لات | ۰.۱۸ لات | ۰.۲۵ لات |
| ۵۰ پیپ | ۰.۰۵ لات | ۰.۱۰ لات | ۰.۱۵ لات | ۰.۲۰ لات |
برای مثال، مقدار خام حجم با ریسک ۵۰ دلار و استاپ ۳۰ پیپی برابر است با:
۵۰ ÷ ۳۰۰ = ۰.۱۶۶ لات
اگر گام حجمی نماد ۰.۰۱ باشد، بهتر است حجم به‌جای گردشدن به ۰.۱۷، به سمت پایین و روی ۰.۱۶ لات تنظیم شود تا ریسک از مقدار تعیین‌شده بیشتر نشود.
هشدار: جدول بالا برای همه نمادها قابل استفاده نیست. قبل از معامله، Pip Value، Tick Value و Volume Step همان نماد را در پلتفرم بررسی کنید.
با حساب ۱۰ هزار دلاری روی طلا چند لات معامله کنیم؟
محاسبه حجم XAUUSD با EURUSD تفاوت دارد. در طلا باید به موارد زیر توجه کنید:
- اندازه قرارداد یا Contract Size
- حداقل تغییر قیمت یا Tick Size
- ارزش هر تیک یا Tick Value
- فاصله قیمتی ورود تا استاپ
- حداقل حجم و گام تغییر حجم
این مشخصات ممکن است با توجه به نماد و ارائه‌دهنده حساب متفاوت باشند. cTrader نیز مشخصات حجم، ارزش پیپ و ارزش تیک را بهصورت جداگانه برای هر Symbol نگهداری میکند.
مثال آموزشی محاسبه حجم طلا
فرض کنید مشخصات قرارداد نماد موردنظر نشان میدهد که هر لات برابر ۱۰۰ اونس است. شرایط معامله:
- حساب: ۱۰ هزار دلار
- ریسک: ۰.۵ درصد
- ریسک دلاری: ۵۰ دلار
- قیمت ورود: ۲۴۰۰ دلار
- حد ضرر: ۲۳۹۶ دلار
- فاصله استاپ: ۴ دلار
- اندازه قرارداد فرضی: ۱۰۰ اونس
در این شرایط، یک دلار حرکت قیمت در یک لات برابر با ۱۰۰ دلار تغییر سود یا زیان خواهد بود.
زیان احتمالی یک لات با استاپ چهار دلاری:
۴ × ۱۰۰ = ۴۰۰ دلار
حجم خام:
۵۰ ÷ ۴۰۰ = ۰.۱۲۵ لات
اگر گام تغییر حجم ۰.۰۱ لات باشد، حجم محافظه‌کارانه باید به سمت پایین و روی ۰.۱۲ لات تنظیم شود.
این مثال صرفاً آموزشی است. پیش از استفاده، Contract Size، Tick Size، Tick Value و Volume Step نماد XAUUSD حساب خود را بررسی کنید.
چگونه حجم معامله را در cTrader محاسبه کنیم؟
مای‌پراپ در حال حاضر صفحه آموزشی اختصاصی cTrader را در اختیار کاربران قرار داده است.
ابزار Risk-Reward در cTrader می‌تواند حجم معامله را مستقیماً روی نمودار و براساس مقدار ریسک محاسبه کند. کاربر می‌تواند ریسک را به شکل مبلغ، درصد بالانس یا درصد اکوئیتی وارد کند و نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را روی نمودار مشخص کند.
مراحل کلی:
- نمودار نماد موردنظر را باز کنید.
- ابزار Risk-Reward را از نوار ابزار نمودار انتخاب کنید.
- جهت خرید یا فروش را مشخص کنید.
- نقطه ورود را روی نمودار قرار دهید.
- وارد تنظیمات ابزار شوید.
- Calculation Mode را روی Risk قرار دهید.
- ریسک را بهصورت مبلغ دلاری، درصد بالانس یا درصد اکوئیتی تعیین کنید.
- استاپ‌لاس را برحسب قیمت یا پیپ مشخص کنید.
- حجم محاسبه‌شده را بررسی کنید.
- مجموع ریسک سایر معاملات باز را نیز قبل از ثبت سفارش در نظر بگیرید.
این ابزار خطای محاسبات دستی را کاهش میدهد، اما همچنان مسئولیت بررسی قوانین حساب، ریسک شناور و معاملات هم‌زمان بر عهده تریدر است.
قوانین حساب استاندارد ۱۰ هزار دلاری مای‌پراپ
براساس اطلاعات فعلی صفحات رسمی مای‌پراپ، در پلن استاندارد حد افت روزانه ۵ درصد و حد افت کلی ۱۰ درصد است. افت روزانه براساس بالانس ابتدای روز و افت کلی براساس بالانس اولیه حساب محاسبه می‌شود.
برای حساب ۱۰ هزار دلاری:
| قانون پلن استاندارد | مقدار |
|---|---|
| حد افت روزانه ۵٪ | ۵۰۰ دلار |
| حد افت کلی ۱۰٪ | ۱۰۰۰ دلار |
| ریسک شناور ۲.۵٪ | ۲۵۰ دلار |
ریسک شناور در حساب‌های استاندارد ۱۰۰۰ تا ۵۰ هزار دلاری مای‌پراپ ۲.۵ درصد است و براساس اکوئیتی پایش می‌شود. این قانون در تمام مراحل فعال است.
این اعداد مختص پلن استاندارد هستند. سایر پلن‌های مای‌پراپ می‌توانند ساختار متفاوتی داشته باشند؛ بنابراین ملاک نهایی، قوانین همان پلن در زمان تهیه حساب است.
چرا سقف افت روزانه، بودجه ریسک شما نیست؟
وجود حد افت روزانه ۵ درصد به این معنی نیست که تریدر باید تا ۵ درصد در روز ریسک کند.
در حساب ۱۰ هزار دلاری، حد افت روزانه ۵۰۰ دلار است؛ اما استفاده کامل از این ظرفیت، هیچ فضایی برای اسپرد، کمیسیون، اسلیپیج، اشتباه اجرایی یا نوسان معاملات باز باقی نمی‌گذارد.
اگر ریسک هر معامله یک درصد باشد:
- هر استاپ معادل ۱۰۰ دلار است.
- سه استاپ معادل ۳۰۰ دلار است.
- پنج استاپ معادل ۵۰۰ دلار است.
اما با ریسک ۰.۵ درصد:
- هر استاپ معادل ۵۰ دلار است.
- سه استاپ معادل ۱۵۰ دلار است.
- پنج استاپ معادل ۲۵۰ دلار است.
هدف مدیریت ریسک نباید رسیدن دقیق به مرز قانون باشد. بهتر است تریدر یک حد توقف شخصی پایین‌تر از سقف رسمی حساب داشته باشد.
تأثیر ریسک شناور بر انتخاب لات
ریسک شناور، افت لحظه‌ای اکوئیتی حساب بر اثر معاملات باز است. ممکن است بالانس حساب هنوز ۱۰ هزار دلار باشد، اما زیان پوزیشن‌های باز باعث شود اکوئیتی به زیر حد مجاز برسد.
در پلن استاندارد حساب ۱۰ هزار دلاری، ریسک شناور ۲.۵ درصد معادل ۲۵۰ دلار است. اگر اکوئیتی به‌دلیل معاملات باز از محدوده مجاز عبور کند، بازگشت بعدی معامله به سود، لزوماً نقض ثبت‌شده را از بین نمی‌برد.
به همین دلیل فقط ریسک هر معامله را جداگانه بررسی نکنید.
مثلاً پنج معامله با ریسک اسمی ۰.۵ درصد، در مجموع ۲.۵ درصد ریسک بالقوه تا استاپ دارند:
۵ × ۵۰ دلار = ۲۵۰ دلار
این عدد بدون درنظرگرفتن اسپرد، کمیسیون و احتمال اسلیپیج، معادل کل محدوده ریسک شناور پلن استاندارد است. در عمل، استفاده کامل از این ظرفیت می‌تواند خطرناک باشد.
چند معامله را هم‌زمان باز کنیم؟
تعداد معاملات به‌تنهایی معیار مناسبی نیست. ممکن است چهار معامله با ریسک ۰.۲۵ درصد از یک معامله با ریسک ۲ درصد کنترل‌شده‌تر باشند.
معیار مهم، مجموع ریسک معاملات باز است:
مجموع ریسک باز = ریسک معامله اول + ریسک معامله دوم + ...
مثال:
- معامله اول: ۰.۵ درصد
- معامله دوم: ۰.۵ درصد
- معامله سوم: ۰.۵ درصد
مجموع ریسک بالقوه:
۱.۵ درصد، معادل ۱۵۰ دلار
علاوه بر جمع ریاضی، منبع ریسک معاملات را نیز بررسی کنید. برای مثال، اگر خرید EURUSD، خرید GBPUSD و خرید طلا همگی بر پایه انتظار تضعیف دلار باز شده باشند، در عمل ممکن است یک سناریوی مشترک را چند بار معامله کرده باشید. هم‌بستگی بازارها ثابت نیست، اما چند پوزیشن وابسته به یک عامل مشترک می‌توانند هم‌زمان تحت فشار قرار بگیرند.
آیا اسکالپر می‌تواند با لات بیشتری معامله کند؟
اسکالپرها معمولاً حد ضررهای کوچک‌تری دارند. با ثابت‌ماندن ریسک دلاری، حد ضرر کوچک‌تر از نظر ریاضی اجازه حجم بیشتری میدهد.
برای مثال با ریسک ۵۰ دلار روی EURUSD:
- استاپ ۵۰ پیپی: حدود ۰.۱ لات
- استاپ ۲۰ پیپی: حدود ۰.۲۵ لات
- استاپ ۱۰ پیپی: حدود ۰.۵ لات
- استاپ ۵ پیپی: حدود یک لات
اما استاپ کوچک‌تر همیشه به معنی ریسک کمتر نیست. در اسکالپ، اسپرد، کمیسیون، اسلیپیج، سرعت حرکت بازار و تعداد بالای معاملات تأثیر بیشتری دارند. چند استاپ کوچک و سریع می‌تواند مجموع زیان روزانه را به‌سرعت افزایش دهد.
بنابراین حجم بیشتر باید نتیجه محاسبه باشد، نه نتیجه تمایل به کسب سود سریع‌تر.
آیا لوریج بیشتر یعنی می‌توانیم لات بیشتری باز کنیم؟
لوریج بیشتر می‌تواند مارجین لازم برای بازکردن معامله را کاهش دهد، اما ریسک واقعی معامله را کاهش نمی‌دهد.
ممکن است پلتفرم به‌دلیل لوریج حساب اجازه دهد چند لات معامله کنید؛ ولی این به معنی مناسب‌بودن آن حجم نیست.
ریسک واقعی از این عوامل تعیین می‌شود:
- حجم معامله
- فاصله حد ضرر
- ارزش پیپ یا تیک
- هزینه‌های معامله
- مجموع پوزیشن‌های باز
بنابراین حجم باید براساس زیان احتمالی در نقطه حد ضرر تعیین شود، نه حداکثر حجمی که پلتفرم اجازه میدهد.
اشتباهات رایج در انتخاب لات حساب ۱۰ هزار دلاری
انتخاب یک حجم ثابت برای تمام معاملات
استاپ معاملات مختلف یکسان نیست. استفاده از ۰.۵ لات برای تمام معاملات باعث می‌شود درصد ریسک شما دائماً تغییر کند.
تعیین حجم قبل از مشخص‌کردن حد ضرر
ابتدا باید نقطه بی‌اعتبارشدن تحلیل را پیدا کنید، سپس فاصله استاپ را اندازه بگیرید و در پایان حجم را محاسبه کنید.
استفاده از تمام ظرفیت افت روزانه
سقف ۵ درصدی قانون حساب است، نه هدف ریسک روزانه.
نادیده‌گرفتن ریسک شناور
ممکن است معاملات هنوز بسته نشده باشند، اما اکوئیتی حساب از محدوده مجاز عبور کرده باشد.
محاسبه جداگانه معاملات هم‌زمان
سه معامله ۰.۵ درصدی در مجموع ۱.۵ درصد ریسک بالقوه دارند.
یکسان در نظر گرفتن طلا و EURUSD
ارزش پیپ، ارزش تیک و اندازه قرارداد این نمادها متفاوت است.
گردکردن حجم به سمت بالا
اگر حجم خام ۰.۱۲۵ لات باشد، گردکردن به ۰.۱۳ می‌تواند ریسک را از مقدار تعیین‌شده بیشتر کند. در رویکرد محافظه‌کارانه، حجم را براساس گام نماد به سمت پایین تنظیم کنید.
افزایش حجم برای جبران زیان
افزایش لات بعد از چند ضرر، سرعت نزدیک‌شدن حساب به محدودیت‌های افت را بیشتر میکند.
جابه‌جاکردن حد ضرر بدون محاسبه دوباره
اگر استاپ را دورتر می‌کنید، ریسک معامله افزایش پیدا میکند؛ مگر اینکه حجم را نیز کاهش دهید.
چک‌لیست محاسبه حجم قبل از معامله
پیش از ثبت هر سفارش این موارد را بررسی کنید:
- بالانس یا اکوئیتی فعلی حساب چقدر است؟
- در این معامله چند درصد ریسک می‌کنم؟
- ریسک دلاری معامله چقدر است؟
- نقطه ورود و حد ضرر کجاست؟
- فاصله حد ضرر چند پیپ یا چند دلار است؟
- Pip Value یا Tick Value نماد چقدر است؟
- گام مجاز تغییر حجم چیست؟
- مجموع ریسک معاملات باز چقدر است؟
- آیا معاملات باز به یک عامل مشترک وابسته‌اند؟
- چقدر تا حد افت روزانه، افت کلی و ریسک شناور فاصله دارم؟
- آیا حجم را به سمت پایین تنظیم کرده‌ام؟
- آیا در صورت اسلیپیج همچنان داخل محدوده ریسک باقی می‌مانم؟
جمع‌بندی
برای حساب پراپ ۱۰ هزار دلاری، یک حجم ثابت و همیشگی وجود ندارد. لات مناسب باید برای هر معامله بهصورت جداگانه و براساس ریسک دلاری، فاصله حد ضرر و ارزش پیپ یا تیک محاسبه شود.
اگر در یک حساب ۱۰ هزار دلاری ۰.۵ درصد، یعنی ۵۰ دلار، ریسک کنید:
- با استاپ ۱۰ پیپی EURUSD حجم تقریبی ۰.۵ لات است.
- با استاپ ۲۰ پیپی حجم تقریبی ۰.۲۵ لات است.
- با استاپ ۳۰ پیپی حجم محافظه‌کارانه حدود ۰.۱۶ لات است.
- با استاپ ۵۰ پیپی حجم تقریبی ۰.۱ لات است.
در پلن استاندارد مای‌پراپ، فقط حجم معامله را بررسی نکنید. حد افت روزانه ۵ درصد، حد افت کلی ۱۰ درصد و ریسک شناور ۲.۵ درصد نیز باید هم‌زمان کنترل شوند.
بهترین حجم، بزرگ‌ترین حجمی نیست که پلتفرم اجازه بازکردن آن را میدهد؛ بلکه حجمی است که حتی پس از چند معامله ناموفق، حساب را همچنان داخل برنامه مدیریت ریسک نگه می‌دارد.
سؤالات متداول
با حساب پراپ ۱۰ هزار دلاری چند لات معامله کنیم؟
حجم ثابت وجود ندارد. برای مثال، با ریسک ۰.۵ درصد و استاپ ۲۰ پیپی روی EURUSD، حجم تقریبی ۰.۲۵ لات است. اگر استاپ ۵۰ پیپ باشد، حجم به حدود ۰.۱ لات کاهش پیدا میکند.
ریسک ۰.۵ درصد در حساب ۱۰ هزار دلاری چقدر است؟
۰.۵ درصد از ۱۰ هزار دلار برابر ۵۰ دلار است. حجم باید طوری تعیین شود که در صورت فعال‌شدن حد ضرر، زیان معامله تقریباً از همین مقدار بیشتر نشود.
آیا یک لات برای حساب ۱۰ هزار دلاری زیاد است؟
به حد ضرر بستگی دارد. یک لات EURUSD با استاپ ۱۰ پیپی حدود ۱۰۰ دلار و با استاپ ۵۰ پیپی حدود ۵۰۰ دلار ریسک دارد. بنابراین بدون دانستن فاصله استاپ نمی‌توان درباره مناسب‌بودن یک لات قضاوت کرد.
با حساب ۱۰ هزار دلاری روی طلا چند لات معامله کنیم؟
باید Contract Size، Tick Value، فاصله ورود تا استاپ و گام تغییر حجم نماد را بدانید. در یک مثال فرضی با ریسک ۵۰ دلار، استاپ چهار دلاری و قرارداد ۱۰۰ اونسی، حجم خام ۰.۱۲۵ لات و حجم محافظه‌کارانه با گام ۰.۰۱ حدود ۰.۱۲ لات است.
آیا با تغییر حد ضرر باید حجم را تغییر دهیم؟
بله. اگر ریسک دلاری ثابت باشد، افزایش فاصله حد ضرر باید با کاهش حجم همراه شود. در غیر این صورت، ریسک واقعی معامله افزایش پیدا میکند.
چند معامله هم‌زمان در حساب پراپ باز کنیم؟
عدد ثابتی وجود ندارد. مجموع ریسک تمام معاملات باز و ارتباط میان آن‌ها مهم‌تر از تعداد پوزیشن‌هاست. سه معامله با ریسک ۰.۵ درصد، در مجموع ۱.۵ درصد ریسک بالقوه دارند.
آیا لوریج بیشتر اجازه ریسک بیشتر میدهد؟
خیر. لوریج فقط مارجین لازم را تغییر میدهد. زیان احتمالی معامله همچنان به حجم، فاصله حد ضرر و ارزش پیپ یا تیک وابسته است.
حجم معامله را در cTrader چگونه محاسبه کنیم؟
میتوانید از ابزار Risk-Reward استفاده کنید، ریسک را بهصورت مبلغ، درصد بالانس یا درصد اکوئیتی وارد کنید و نقطه ورود و حد ضرر را روی نمودار قرار دهید. cTrader سپس حجم متناسب را محاسبه میکند.
یادداشت مدیریت ریسک
این مقاله جنبه آموزشی دارد و جایگزین برنامه معاملاتی شخصی نیست. محاسبات واقعی می‌توانند تحت‌تأثیر اسپرد، کمیسیون، اسلیپیج، ارز حساب، مشخصات قرارداد و گام مجاز حجم قرار بگیرند. قوانین پلن‌ها نیز ممکن است به‌روزرسانی شوند؛ بنابراین پیش از معامله، صفحه رسمی قوانین و مشخصات همان حساب را بررسی کنید.
