مقدمه: چرا "قانون درادون" قاتل نامرئی تریدرهاست؟
تصور کنید تریدری هستید که ۵٪ در سود است. یک پوزیشن باز میکنید که کمی وارد ضرر میشود، اما هنوز به حد ضرر (SL) نرسیده است. شما با خیال راحت منتظر برگشت بازار هستید، اما ناگهان ایمیلی دریافت میکنید: "متأسفانه چالش شما مردود شد."
شما شوکه میشوید! "اما من هنوز بالانس مثبتی داشتم!"
این سناریوی تلخ، نتیجه عدم درک تفاوت درادون اکوئیتی و بالانس است. در دنیای پراپ تریدینگ، همه درادونها یکسان نیستند. برخی شرکتها ملاک را "موجودی بسته شده" (Balance) میدانند و برخی دیگر "موجودی شناور" (Equity). ندانستن این تفاوت ظریف، مثل راه رفتن روی میدان مین با چشمان بسته است.
در این مقاله تخصصی از بلاگ مای پراپ، ما این مفهوم پیچیده را به زبان ساده جراحی میکنیم. اگر میخواهید بدانید درادون شناور چیست و چگونه باید پوزیشنهای باز خود را مدیریت کنید تا در تله قوانین نیفتید، این راهنما برای شماست.
۱. تعاریف پایه: بالانس در برابر اکوئیتی
قبل از ورود به قوانین، باید تعاریف را یکسان کنیم.
- بالانس (Balance): پولی که در حساب شما "تثبیت" شده است. این عدد فقط زمانی تغییر میکند که یک پوزیشن را ببندید.
اکوئیتی (Equity): ارزش لحظهای دارایی شما.Equity=Balance+Floating Profit/Loss
- اگر پوزیشن باز داشته باشید، اکوئیتی شما با هر تیک قیمت بالا و پایین میرود.
۲. درادون مبتنی بر بالانس (Balance-Based Drawdown)
این نوع درادون، دوستداشتنیترین نوع برای تریدرهاست (اما کمیابتر). در این مدل، ملاک محاسبه افت سرمایه، فقط پوزیشنهای بسته شده است.
مثال عملی:
- حساب ۱۰,۰۰۰ دلار.
- قانون درادون روزانه: ۵٪ (۵۰۰ دلار).
- شما یک پوزیشن باز میکنید که ۶۰۰ دلار در ضرر شناور میرود (اکوئیتی = ۹,۴۰۰).
- نتیجه: تا زمانی که پوزیشن را نبندید، درادون ثبت نمیشود. اگر بازار برگردد و با سود ببندید، هیچ قانونی نقض نشده است.
نکته: این مدل دست تریدر را برای سوئینگ و تحمل نوسانات باز میگذارد، اما ریسک شرکت را بالا میبرد.
۳. درادون مبتنی بر اکوئیتی (Equity-Based Drawdown)
این مدل استاندارد اکثر پراپ فرمهای مدرن و حرفهای (از جمله بسیاری از چالشهای مای پراپ) است. در اینجا، ملاک "لحظه حال" است.
مثال (همان سناریوی بالا):
- حساب ۱۰,۰۰۰ دلار.
- قانون درادون روزانه: ۵٪ (۵۰۰ دلار). مبنای محاسبه: اکوئیتی لحظهای.
- شما پوزیشنی باز میکنید که ۶۰۰ دلار در ضرر شناور میرود.
- نتیجه: در همان لحظهای که ضرر شناور شما از ۵۰۰ دلار عبور کند (اکوئیتی به ۹,۴۹۹ برسد)، حساب مردود میشود. حتی اگر پوزیشن را نبسته باشید.
جدول مقایسهای انواع درادون:
| ویژگی | درادون مبتنی بر بالانس | درادون مبتنی بر اکوئیتی |
| مبنای محاسبه | پوزیشنهای بسته شده | پوزیشنهای باز (شناور) |
| سختگیری | کمتر (آسانتر برای پاس کردن) | بیشتر (نیاز به مدیریت ریسک دقیق) |
| خطر اصلی | اورترید (Overtrading) | نوسانات لحظهای (Spikes) |
| مناسب برای | سوئینگ تریدرها | اسکالپرها و تریدرهای دقیق |
🔗 بیشتر بخوانید: قوانین درادون مای پراپ چگونه کار میکند؟
۴. تفاوت درادون ثابت (Static) و شناور (Trailing)
علاوه بر مبنای محاسبه، "نقطه مرجع" محاسبه هم مهم است.
الف) درادون ثابت (Static Drawdown)
حد ضرر کل همیشه ثابت است (مثلاً همیشه ۱۰٪ از بالانس اولیه). اگر با ۱۰,۰۰۰ شروع کردید، حد ضرر کل همیشه ۹,۰۰۰ است، حتی اگر حساب را به ۲۰,۰۰۰ برسانید.
ب) درادون شناور (Trailing Drawdown)
این نوع درادون، همراه با سود شما بالا میآید و میتواند خطرناک باشد.
- مثال: حساب ۱۰,۰۰۰ دلار. درادون کل ۱۰٪ (کف حساب ۹,۰۰۰).
- شما ۵۰۰ دلار سود میکنید (بالانس ۱۰,۵۰۰).
- کف جدید حساب: حالا ۹,۵۰۰ دلار است (نه ۹,۰۰۰).
- خطر: اگر سودهای خود را از دست بدهید، زودتر به حد ضرر میرسید.
۵. استراتژی مدیریت ریسک برای درادون اکوئیتی
حالا که فهمیدیم تفاوت درادون اکوئیتی و بالانس چقدر حیاتی است، چگونه ترید کنیم؟
۱. محاسبه بافر (Buffer)
همیشه فرض کنید درادون شما ۱٪ کمتر است. اگر حد مجاز ۵٪ است، شما برای خودتان ۴٪ در نظر بگیرید. این ۱٪ فضای تنفس برای اسپرد و اسلیپیج است.
۲. استاپ لاس سخت (Hard Stop Loss)
در درادون اکوئیتی، هرگز نباید بدون استاپ لاس ترید کنید. حتی یک شدو (Shadow) خبری میتواند اکوئیتی را لحظهای پایین ببرد و حساب را ببندد.
۳. مدیریت پوزیشنهای باز در پایان روز
در برخی پراپها، مبنای درادون روزانه، اکوئیتی شروع روز است.
- اگر روز را با ۱۰۰ دلار سود شناور شروع کنید، حد ضرر روزانه شما بر اساس (بالانس + ۱۰۰) محاسبه میشود.
۶. مای پراپ (MyProp) کدام مدل را اجرا میکند؟
ما در مای پراپ معتقدیم شفافیت کلید اعتماد است. قوانین ما بسته به نوع چالشی که انتخاب میکنید (استاندارد، اکونومی یا حرفهای) ممکن است متفاوت باشد، اما اصل کلی بر مبنای انصاف و مدیریت ریسک حرفهای است.
- در اکثر چالشهای ما، درادون روزانه بر اساس بالانس شروع روز محاسبه میشود، اما اکوئیتی لحظهای نباید از آن حد پایینتر برود.
- ما از درادون شناور (Trailing) اذیتکننده که سود شما را "قفل" کند، استفاده نمیکنیم (یا شرایط آن بسیار بازتر است).
برای دیدن جزئیات دقیق هر چالش، حتماً صفحه قوانین را قبل از خرید چک کنید.
🔗 بیشتر بخوانید: مقایسه انواع حسابهای مای پراپ
نتیجهگیری: قانون را بشناسید، بازی را ببرید
دانستن تفاوت درادون اکوئیتی و بالانس، تفاوت بین یک تریدر آماتور و یک حرفهای است. آماتور فقط به سود فکر میکند؛ حرفهای به "چگونه از دست ندادن" فکر میکند.
اگر در محیطی با درادون اکوئیتی ترید میکنید، باید استراتژی خود را "تنگتر" کنید و اجازه ندهید پوزیشنها زیاد در ضرر شناور بمانند. اگر این قانون را رعایت کنید، نه تنها چالش را پاس میکنید، بلکه به یک مدیر سرمایه منضبط تبدیل میشوید.
آیا آمادهاید با آگاهی کامل وارد چالش شوید؟
[مشاهده قوانین دقیق و انتخاب چالش در مای پراپ]
سوالات متداول (FAQ)
۱. آیا درادون اکوئیتی شامل کمیسیون و سواپ هم میشود؟
بله، اکوئیتی یعنی "خالص دارایی لحظهای". پس کمیسیون و سواپ هم از آن کسر شده و در محاسبه درادون لحاظ میشوند.
۲. اگر در یک لحظه اکوئیتی زیر حد مجاز رفت ولی کندل برگشت، چه میشود؟
در سیستمهای خودکار پراپ، به محض اینکه (حتی برای یک میلیثانیه) اکوئیتی حد مجاز را لمس کند، نقض قانون ثبت شده و حساب مردود میشود.
۳. کدام نوع درادون برای اسکالپرها بهتر است؟
اسکالپرها چون پوزیشن را سریع میبندند، معمولاً با هر دو نوع راحت هستند. اما سوئینگ تریدرها باید مراقب درادون اکوئیتی باشند چون پوزیشنهایشان مدت زیادی باز میماند.
۴. آیا میتوانم نوع محاسبه درادون را در مای پراپ انتخاب کنم؟
خیر، نوع محاسبه جزو قوانین ثابت هر پلن است. اما ما پلنهای متنوعی داریم که میتوانید بر اساس استراتژی خود، مناسبترین را انتخاب کنید.
