مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ
مدیریت ریسک بخش اساسی یک استراتژی موفق معاملاتی، به خصوص در پراپ تریدینگ است. پراپ تریدر ها با سرمایه‌ی شرکت معامله می‌کنند و وظیفه دارند برای کسب سود و حفظ سرمایه‌ی شرکت، ریسک معاملات خود را به خوبی مدیریت کنند. در ادامه به بررسی جامع اهمیت مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ، راهکار های عملی برای انجام مدیریت ریسک و چالش های پیش روی معامله گران پراپ در این زمینه می‌پردازیم.
اهمیت مدیریت ریسک در حساب های پراپ تریدینگ
در حساب های معاملاتی پراپ و پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ میزان منضبط بودن شما در مواجهه با سرمایه‌ی بالا از اهمیت بالایی برخوردار است؛ رعایت صحیح مدیریت ریسک به شما کمک خواهد کرد تا با اعتماد به نفس بیشتری معامله کنید، از ضرر های سنگین جلوگیری کرده و فرصت کسب سود را از دست ندهید.
همچنین ضرر های مکرر در معاملات پراپ می‌تواند موجب از دست دادن حساب معاملاتی شود، با رعایت صحیح مدیریت رییسک در معاملات می‌توانید این احتمال را تا حد زیادی کاهش داده و شغل خود را حفظ کنید.
راهکار های عملی برای مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ
ایجاد یک برنامه معاملاتی دقیق
داشتن یک برنامه‌ی معاملاتی دقیق که اصول مدیریت ریسک را در الویت قرار دهد، برای معامله گران امری ضروری است. این برنامه به عنوان یک نقشه راه عمل کرده و به شما کمک می‌کند تا در معاملات خود نظم و انضباط داشته باشید و از تصمیم گیری های احساسی پرهیز کنید. در ادامه چند عنصر کلیدی برای ایجاد یک برنامه‌ی معاملاتی با تمرکز بر مدیریت ریسک بیان شده است:
- استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید، داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص، از مهم ترین اقدامات در زمینه‌ی مدیریت ریسک است. این استراتژی باید با شخصیت، سابقه‌ی معاملاتی، اهداف سود و ضرر و دانش شما از بازار های مالی همخوانی داشته باشد.
- اهداف سود و ضرر را تعیین کنید، برای هر معامله حد سود و حد ضرر مشخصی را تعیین کنید؛ این اهداف به عنوان نقاط عطفی عمل می‌کنند که به معامله گران کمک خواهد کرد تا از ریسک های بیش از حد و ضرر های سنگین جلوگیری کنند و در عین حال، از فرصت کسب سود نیز بهره مند شوند. تعیین اهداف سود و ضرر، چهارچوبی مشخص برای معاملات ارائه می‌دهد و به معامله گران کمک می‌کند تا از مسیر خود منحرف نشوند و از تصمیم گیری های سریع و انجام معاملات بدون برنامه پرهیز کنند.
- اندازه موقعیت معاملاتی خود را مدیریت کنید، پوزیشن سایز یا اندازه‌ی موقعیت معاملاتی به مقدار سهم یا ارزشی که یک معامله گر در یک معامله‌ی خاص خرید یا فروش می‌کند، اشاره دارد. تمرکز بیش از حد سرمایه در یک معامله‌ی خاص می‌تواند منجر به ضرر های سنگین شود؛ با رعایت صحیح پوزیشن سایز می‌توانید جلوی از دست دادن سرمایه‌ی خود در هر معامله یا دوره‌ی معاملاتی خاص را بگیرید.
- از تنوع سازی سبد معاملاتی استفاده کنید، تنوع سازی به معنای توزیع سرمایه در بین طیف وسیعی از ابزار های مختلف مالی مانند ارز، سهام و کالا است. این به شما کمک می‌کند تا ریسک کلی معاملات خود را کاهش داده و حتی در شرایطی که بازار نوسانات زیادی دارد، ثبات بیشتری را در عملکرد خود داشته باشید.
استفاده از ابزار های مدیریت ریسک
- حد ضرر (Stop loss)، ابزاری حیاتی برای مدیریت ریسک در معاملات است؛ این ابزار به شما کمک می‌کند تا ضرر خود در معاملات ناموفق را محدود کنید و از دست دادن سرمایه‌ی خود را به حداقل برسانید. حد ضرر دستوری است که شما به کارگزار می‌دهید تا به طور خودکار زمانی که قیمت به سطح از پیش تعیین شده رسید، معامله را ببندد. این سطح قیمتی به عنوان نقطه حد ضرر شناخته می‌شود.
- حد سود (Take profit)، یک ابزار ضروری دیگر برای مدیریت ریسک در معاملات است. حد سود به شما کمک می‌کند تا از حرص و طمع در امان بمانید، زمانی که به هدف سود خود رسیدید از معامله خارج شوید، و از تصمیم گیری های احساسی جلوگیری کنید. این ابزار به طور خودکار یک دستور معامله ارسال می‌کند تا زمانی که قیمت به سطح از پیش تعیین شده‌ای که مشخص کردید رسید، معامله را ببندد.
- محاسبه نسبت ریسک به پاداش (Risk/reward ratio)، این نسبت به شما کمک می‌کند تا پتانسیل سود یک معامله، در مقایسه با ریسک متحمل شده برای دستیابی به آن را بسنجید.
مدیریت سرمایه
- فقط با پولی که می‌توانید از دست بدهید معامله کنید، این اصل ساده به نظر می‌رسد اما رعایت آن می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر موفقیت شما به عنوان یک معامله گر داشته باشد. قبل از شروع معامله، مشخص کنید که چه مقدار پول را حاضرید برای معاملات ریسک کنید و هرگز از آن جلوتر نروید، حتی اگر اطمینان دارید که معاملات بعدی شما سود ده خواهد بود.
- سرمایه خود را به طور مرتب رصد کنید، این امر به شما کمک خواهد کرد تا بر عملکرد خود نظارت داشته باشید، به موقع و در صورت نیاز در استراتژی خود اصلاحاتی ایجاد کنید و از ضرر های قابل توجه جلوگیری کنید؛ رصد سرمایه بخش اساسی از مدیریت ریسک در هر نوع از معاملاتی است؛ با ردیابی عملکردتان، می‌توانید به طور مداوم ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.
- از احساسات خود دوری کنید، هنگامی که احساسات خود را کنترل می‌کنید، کمتر به ترس و طمع خود اجازه می‌دهید تا بر تصمیمات معاملاتی شما تاثیر بگذارند. این به شما کمک می‌کند تا از معاملات پر خطر که می‌تواند باعث ضرر های قابل توجه شود، جلوگیری کنید. همچنین با غلبه بر احساسات می‌توانید بهتر بازار را ارزیابی کنید و فرصت های معاملاتی که پتانسیل سود بالایی دارند را شناسایی کنید.
آموزش و یادگیری مستمر
- به طور مداوم در حال یادگیری باشید، یک معامله گر پراپ برای اینکه بتواند ریسک معاملات خود را به طور موثر مدیریت کند باید دانش و اطلاعات خود را به روز نگه دارد و با آخرین روند ها و استراتژی ها آشنایی داشته باشد؛ زیرا شرایط اقتصادی، رفتار سرمایه گزاران و نوسانات در بازار های مالی دائم در حال تغییر هستند. با به روز نگه داشتن دانش و مهارت های خود پراپ تریدر ها می‌توانند، آگاهانه تر تصمیم بگیرند و ریسک معاملات را به طور موثری کاهش دهند.
- از منابع آموزشی معتبر استفاده کنید، استفاده از منابع آموزشی معتبر گامی موثر در جهت ارتقاء مهارت های مدیریت ریسک شماست.
- با معامله گران با تجربه مشورت کنید، معامله گران با تجربه دانش عمیقی از بازار، استراتژی های معاملاتی مختلف و مدیریت ریسک دارند؛ با بهره مندی از دانش، تخصص و راهنمایی این معامله گران می‌توانید شانس موفقیت خود در معاملات را افزایش دهید.
استفاده از حساب دمو
حساب های معاملاتی دمو می‌توانند برای تمرین استراتژی های معاملاتی جدید، آزمایش اندیکاتور ها و ابزار های جدید، و آشنایی با پلترم های معاملاتی مفید باشند. با این حال در نظر داشته باشید که حساب های دمو با معاملات واقعی یکسان نیستند و نمی‌توانند به طور کامل ریسک های مرتبط با معاملات را شبیه سازی کنند.
چالش های مدیریت ریسک در حساب های پراپ تریدینگ
مدیریت ریسک، از مهم ترین جنبه های ترید کردن به خصوص برای معامله گرانی است که با سرمایه‌ی شرکت کار می‌کنند. معامله به عنوان یک پراپ تریدر فشار روانی زیادی را به همراه خواهد داشت، زیرا شرکت های پراپ تریدینگ، معامله گر های خود را ملزم به رعایت موارد خاصی مانند حد سود ماهانه و جلوگیری از ضرر یا موارد دیگر می‌کنند و عملکرد تریدر ها به طور مستمر توسط شرکت ارزیابی می‌شود؛
این فشار روانی ممکن است منجر به تصمیم گیری های عجولانه برای تریدر و انجام معاملات پر خطر و ایجاد ضرر های غیر قابل جبران شود که در نهایت با از دست دادن حساب معاملاتی همراه است. علاوه بر آن معامله گران ممکن است در مقایسه با زمانی که با پول خود معامله می‌کنند، در معاملات ریسک پذیری بیشتری نشان دهند زیرا ضرر مستقیما از جیب خودشان خارج نمی‌شود؛ این دیدگاه اشتباه ممکن است موجب شود مدیریت ریسک را به خوبی رعایت نکنند و حساب معاملاتی خود را از دست بدهند.
در انتها به خاطر داشته باشید که معامله در بازار های مالی همیشه با ریسک همراه می‌باشد و مدیریت ریسک یک فرآیند همیشگی و مداوم است. با رعایت اصول مدیریت ریسک، می‌توانید شانس خود را برای دستیابی به نتایج بهتر و موفقیت در معاملات افزایش دهید.
