دنیای معاملهگری در حال تغییر است. دورانی که تریدرها مجبور بودند ۱۲ ساعت به مانیتور خیره شوند تا یک ستاپ معاملاتی پیدا کنند، رو به پایان است. امروز، ترکیب سرمایه پراپ فرمها با دقت رباتهای معاملهگر (EA)، جذابترین میانبر برای رسیدن به آزادی مالی است. تصور کنید سرمایه ۱۰۰ هزار دلاری از مای پراپ دارید و ربات شخصیتان در حالی که شما خواب هستید، سود میسازد.
اما صبر کنید. قبل از اینکه اکسپرت خود را روی حساب پراپ ران (Run) کنید، باید قوانین پراپ تریدینگ را بدانید. آیا هر رباتی مجاز است؟ تفاوت یک اکسپرت در پراپ با رباتهای ممنوعه HFT چیست؟ این مقاله، راهنمای فنی و حقوقی شما برای ورود امن به دنیای معاملهگری الگوریتمیک در پراپ است.
چرا پراپ فرمها عاشق (و گاهی متنفر) از رباتها هستند؟
بیایید صادق باشیم. پراپ فرمها به دنبال تریدر سودده هستند و برایشان فرقی نمیکند این سود توسط انسان ساخته شده یا کد MQL. اما یک خط قرمز بزرگ وجود دارد: منطقی بودن استراتژی.
اکسپرت شخصی (مجاز و محبوب)
اگر شما یک استراتژی دستی (مثلاً بریکاوت یا کراس مووینگ اوریج) دارید و آن را به کد تبدیل کردهاید تا احساسات را حذف کنید، این یک اکسپرت شخصی است. مای پراپ نهتنها با این رباتها مشکلی ندارد، بلکه از آنها استقبال میکند. چرا؟ چون رباتها دچار ترس و طمع نمیشوند و مدیریت ریسک را دقیقتر اجرا میکنند.
رباتهای HFT و آربیتراژ (منطقه ممنوعه)
مشکل از جایی شروع میشود که تریدرها سراغ ربات تریدر برای پراپ میروند که بر پایه تحلیل بازار نیستند، بلکه بر پایه "باگهای سرور" کار میکنند.
- آربیتراژ (Arbitrage): استفاده از تأخیر قیمت بین دو بروکر.
- HFT (معاملات فرکانس بالا): باز و بسته کردن هزاران معامله در ثانیه برای گیج کردن سرور.
این رباتها در مای پراپ و اکثر پراپهای معتبر جهان ممنوع هستند. دلیلش ساده است: سودی که آنها میسازند در بازار واقعی (Real Market) وجود خارجی ندارد و فقط در محیط دمو کار میکند. (برای اطلاعات بیشتر درباره ممنوعیتها، صفحه قوانین مای پراپ را بخوانید).
۵ قانون طلایی برای استفاده از EA در مای پراپ
اگر برنامهنویس هستید یا اکسپرت شخصی دارید، رعایت این ۵ نکته حساب شما را بیمه میکند:
۱. مالکیت کد (IP Rights)
بهترین حالت این است که سورس کد (mq4 یا mq5) متعلق به خودتان باشد. استفاده از اکسپرتهای عمومی رایگان که هزاران نفر همزمان استفاده میکنند، ممکن است توسط سیستم "کپی تریدینگ" شناسایی شود. اگر از اکسپرت خریداری شده استفاده میکنید، حتماً پارامترهای ورودی (Input Parameters) را شخصیسازی کنید تا الگوی ترید شما منحصربهفرد باشد.
۲. مدیریت دراودان در کد
بزرگترین دشمن رباتها در پراپ، قوانین دراودان است.
- نکته فنی: حتماً در کد اکسپرت خود، تابعی برای بررسی AccountEquity و AccountBalance در شروع روز بنویسید. اکسپرت باید طوری تنظیم شود که اگر ضرر روزانه به ۴٪ رسید، تمام پوزیشنها را ببندد و تا فردا ترید نکند. (حد مجاز مای پراپ ۵٪ است، اما ۱٪ بافر ایمنی برای اسلیپیج بگذارید).
۳. تست در محیط واقعی (نه فقط بکتست)
بکتست (Backtest) در متاتریدر گمراهکننده است چون اسلیپیج و کمیسیون واقعی را لحاظ نمیکند. قبل از خرید چالش اصلی، حتماً ربات خود را در چالش رایگان مای پراپ تست کنید. این محیط دقیقاً شرایط سرور اصلی (اسپرد، کمیسیون و سرعت اجرا) را شبیهسازی میکند.
۴. حساسیت به خبر
اگر استراتژی شما در زمان خبر (News Trading) کار میکند، قوانین مای پراپ را چک کنید. معمولاً ترید ۲ دقیقه قبل و بعد از اخبار قرمز روی نماد مرتبط ممنوع است. اکسپرت شما باید فیلتر خبری (News Filter) داشته باشد تا در این بازهها ترید نکند.
۵. VPS؛ قلب تپنده ترید خودکار
اجرای اکسپرت روی لپتاپ شخصی یعنی خودکشی! قطعی برق یا اینترنت ایران میتواند پوزیشن بازِ بدون استاپ را به فاجعه تبدیل کند. استفاده از یک VPS (سرور مجازی) با پینگ پایین به سرور بروکر، برای ترید خودکار در فارکس الزامی است.
مزایای معاملهگری الگوریتمیک در پراپ
چرا باید به جای ترید دستی، وقت خود را صرف کدنویسی یا تنظیم ربات کنید؟
- حذف روانشناسی مخرب: رباتها نمیترسند، طمع نمیکنند و بعد از ضرر "انتقام" نمیگیرند. ۹۰٪ شکستها در پراپ به دلیل مسائل روانی است که ربات آن را حذف میکند.
- نظارت ۲۴/۵: بازار فارکس ۲۴ ساعته باز است، اما شما نیستید. اکسپرت میتواند سشن لندن، نیویورک و توکیو را همزمان شکار کند.
- مدیریت ریسک دقیق: ربات میتواند حجم لات (Lot Size) را بر اساس بالانس لحظهای و فاصله تا استاپلاس، در کسری از ثانیه محاسبه کند؛ کاری که محاسبات ذهنی انسان در آن کند و پراشتباه است.
چکلیست برنامهنویسان MQL برای مای پراپ
اگر خودتان توسعهدهنده هستید، مطمئن شوید اکسپرت شما این ویژگیها را دارد:
- Hard Stop Loss: تمام پوزیشنها باید در لحظه ارسال سفارش، استاپ لاس داشته باشند. (پراپها از تریدرهای بدون استاپ متنفرند).
- Spread Filter: جلوگیری از ترید در زمان واید شدن اسپرد (مثلاً رولاوور شبانه).
- Equity Protector: تابع بستن همه پوزیشنها در صورت رسیدن به حد ضرر روزانه.
- Martingale Control: اگر از استراتژی مارتینگل استفاده میکنید، حتماً ضریب (Multiplier) و حداکثر پلهها را محدود کنید تا حساب کال نشود.
نتیجهگیری: رباتها دوستان ما هستند، اگر...
در مای پراپ، ما به تکنولوژی باور داریم. تریدری که بتواند یک استراتژی سودده را اتوماتیک کند، لایق دریافت سرمایه است. ما محدودیتی برای استفاده از اکسپرتهای شخصی، اندیکاتورهای سفارشی و ابزارهای مدیریت سرمایه نداریم.
تنها درخواست ما این است: واقعی باشید.
از رباتهای HFT که وعده "پاس کردن چالش در ۱۰ دقیقه" را میدهند دوری کنید، چون این رباتها در حساب ریل کار نمیکنند و فقط پول شما را هدر میدهند. اگر استراتژی منطقی دارید، همین حالا آن را در پلتفرم ما تست کنید و از قدرت ترید الگوریتمیک برای رشد سرمایه خود لذت ببرید.
سوالات متداول تریدرهای الگوریتمی:
۱. آیا میتوانم از رباتهای مدیریت سرمایه (Trade Manager) استفاده کنم؟
بله، صد در صد. ابزارهایی که به شما در محاسبه حجم، تریلینگ استاپ و بستن بخشی از سود کمک میکنند، بسیار توصیه میشوند.
۲. آیا نیاز است سورس کد اکسپرت را به مای پراپ بدهم؟
خیر. استراتژی شما مالکیت معنوی شماست. ما فقط نتایج ترید (History) را بررسی میکنیم.
۳. بهترین VPS برای اتصال به سرورهای مای پراپ چیست؟
سرورهای ما در اروپا واقع شدهاند. بنابراین یک VPS با لوکیشن آلمان یا هلند، کمترین پینگ (Latency) را به شما میدهد.
