اگر تازه وارد دنیای تریدینگ شدهاید یا شنیدهاید که برخی تریدرها با سرمایه شرکتهای بزرگ معامله میکنند و سودهای کلان میبرند، احتمالاً با اصطلاح "پراپ تریدینگ" برخورد کردهاید. در این مقاله سعی داریم همه اصطلاحات کلیدی پراپ تریدینگ را به زبانی ساده توضیح دهیم.
لیست کامل اصطلاحات پراپ تریدینگ :
| اصطلاح (Term) | معنی ساده (Simple Meaning) |
|---|---|
| پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) | معامله با سرمایه شرکت (نه پول خودت) برای سود شرکت و تریدر |
| پراپ فرم (Prop Firm) | شرکتی که سرمایه، ابزار و حساب فاندد میدهد |
| چالش ارزیابی (Evaluation Challenge) | آزمون دو مرحلهای برای اثبات مهارت قبل از گرفتن حساب واقعی |
| فاز ۱ و فاز ۲ (Phase 1 & 2) | مرحله اول و دوم چالش ، هدف سود + رعایت دراوداون |
| حساب فاندد (Funded Account) | حساب واقعی با سرمایه شرکت پس از پاس کردن چالش |
| دراوداون روزانه (Daily Drawdown) | حداکثر ضرر مجاز در یک روز |
| دراوداون کلی (Overall Drawdown) | حداکثر ضرر از ابتدای حساب |
| تقسیم سود (Profit Split) | درصد سود که به تریدر میرسد |
| هزینه چالش (Challenge Fee) | پول ثبتنام در ارزیابی |
| ریسک پر ترید (Risk per Trade) | درصد حساب که در هر معامله ریسک میکنی |
| ریسک به ریوراد (R:R) | نسبت سود به ضرر هدف |
| بریچ / اینولیشن (Breach/Invalidation) | شکستن قانون ---> حساب بسته میشود |
| اسکیلینگ (Scaling Plan) | افزایش سرمایه حساب بعد از سود مداوم |
| Payout / برداشت | برداشت سود (هفتگی یا ماهانه) از حساب فاندد |
| حداقل روزهای معاملاتی | تعداد روزهایی که باید حتماً معامله کنید در چالش |
| هلد اورنایت (Hold Overnight) | نگه داشتن پوزیشن در شب (بعضی پراپها ممنوع میکنند) |
| خبرهای ممنوع (No News Trading) | معامله در زمان اخبار بزرگ ممنوع است |
| اینستنت فاندینگ (Instant Funding) | حساب فاندد بدون چالش |
| ریست حساب (Account Reset) | شروع دوباره چالش با پرداخت هزینه جدید |
پراپ فرم چیست؟
(Prop Firm)پراپ فرم یا شرکت پراپ، همان شرکتی است که سرمایه، ابزارها و پلتفرم معاملاتی را فراهم میکند. مثلاً شرکتی مثل مای پراپ . آنها تریدرها را استخدام میکنند (یا بهتر بگوییم، فاند میکنند) و در ازای آن، سود را تقسیم میکنند. فکر کنید به یک مربی که تجهیزات ورزشی میدهد و بخشی از جایزه را میگیرد!گ
چالش ارزیابی (Evaluation Challenge) چیست ؟
برای ورود به پراپ، باید ثابت کنید مهارت دارید. اینجاست که چالش ارزیابی وارد میشود. معمولاً دو مرحلهای است:
- فاز 1 (Phase 1): باید در یک حساب دمو (شبیهسازی) به سود مشخصی برسید، مثلاً ۱۰% سود در ۳۰ روز.
فاز 2 (Phase 2): مشابه فاز ۱، اما با قوانین سختگیرانهتر، مثل ۵% سود اضافی.
اگر هر دو را پاس کنید، حساب واقعی (فاندد) میگیرید. این چالش مثل آزمون رانندگی است ، نشان میدهد میتوانید بدون تصادف پیش بروید.
حساب فاندد (Funded Account) چیست؟
وقتی که چالش را پاس کردید، حساب فاندد میگیرید: حسابی با سرمایه واقعی شرکت، مثلاً ۱۰,۰۰۰ تا ۱ میلیون دلار. حالا با پول آنها معامله میکنید و سود را تقسیم میکنید (معمولاً ۹۰% برای شما). اما مراقب باشید اگر قوانین را بشکنید، حساب را از دست میدهید.
دراوداون (Drawdown) چیست؟
این یکی از مهمترین اصطلاحات است. دراوداون یعنی حداکثر ضرری که اجازه دارید داشته باشید قبل از اینکه حساب بسته شود.
دو نوع اصلی:
- دراوداون روزانه (Daily Drawdown): ضرر حداکثر در یک روز، مثلاً ۵%. اگر از سرمایه اولیه ۵% ضرر کنید، روز تمام!
دراوداون کلی (Overall Drawdown): ضرر کل از ابتدای حساب، مثلاً ۱۰-۱۲%. این مثل سقف ضرر کلی است.
مثال ساده: اگر حساب ۱۰۰,۰۰۰ دلاری دارید و دراوداون کلی ۱۰% باشد، نمیتوانید بیشتر از ۱۰,۰۰۰ دلار ضرر کنید (نسبت به بالاترین نقطه سود).
تقسیم سود (Profit Split) در پراپ
پاداش مهارتتان! تقسیم سود یعنی چقدر از سود به شما میرسد. معمولاً ۹۰/۱۰ به نفع تریدر. مثلاً اگر ۱۰,۰۰۰ دلار سود کنید و اسپلیت ۸۰% باشد، ۸,۰۰۰ دلار مال شماست. برخی پراپها بعد از مدت خاصی، اسپلیت را بهتر میکنند.
قوانین معاملاتی (Trading Rules)
هر پراپی قوانین خودش را دارد تا ریسک را کنترل کند:
- حداقل روزهای معاملاتی (Minimum Trading Days): باید حداقل X روز معامله کنید (مثلاً ۵ روز در فاز).
- حداکثر پوزیشن (Max Position Size): نمیتوانید بیش از حد لات باز کنید.
- خبرهای ممنوع (News Trading): برخی اجازه معامله در زمان اخبار بزرگ نمیدهند تا از نوسانات وحشی جلوگیری کنند.
- هلد اورنایت (Holding Overnight): آیا میتوانید پوزیشن را شب نگه دارید؟ برخی نه، به خاطر ریسک گپ.
هزینه چالش (Challenge Fee)برای شرکت در ارزیابی، باید پول بدهید ، این هزینه چالش است، مثلاً ۱۰۰-۵۰۰ دلار بسته به اندازه حساب. البته مای پراپ چالش رایگان نیز دارد که شما میتوانید بدون هیچ هزینهای حساب پراپ بگیرید.
ریسک منیجمنت (Risk Management)
قلب پراپ تریدینگ. شرکتها میخواهند ببینند چقدر هوشمند ریسک میکنید:
- ریسک پر ترید (Risk per Trade): معمولاً ۱-۲% از حساب در هر معامله.
ریوارد به ریسک (Reward to Risk Ratio): مثلاً ۱:۲ یعنی برای هر ۱ دلار ریسک، ۲ دلار سود هدف.
بریچ (Breach) و اینولیشن (Invalidation)
اگر قوانین را بشکنید، بریچ رخ میدهد و حساب invalidate میشود. مثلاً اگر دراوداون را بزنید، همه چیز تمام میشود!
اسکیلینگ (Scaling Plan)
وقتی موفق شوید، پراپ حساب را بزرگتر میکند. اسکیلینگ یعنی افزایش سرمایه، مثلاً از ۱۰k به ۲۰k بعد از سود مداوم. برخی تا ۱۰ برابر اسکیل میکنند.
payout و برداشت (Payout/Withdrawal)
Payout یعنی برداشت سود. معمولاً هفتگی یا ماهانه، از طریق بانک، کریپتو یا پیپال. حداقل سود برای برداشت وجود دارد، مثلاً ۵۰۰ دلار.
انواع پراپ:
اینستنت فاندینگ vs دو مرحلهای
اینستنت فاندینگ (Instant Funding): بدون چالش، مستقیم حساب میگیرید اما با دراوداون سختتر و هزینه بالاتر.
دو مرحلهای (Two-Step):
استاندارد، با فاز ۱ و ۲.
نکات پایانی:
چرا پراپ تریدینگ جذاب است؟پراپ به شما اجازه میدهد بدون ریسک سرمایه شخصی، حرفهای شوید. اما موفقیت نیاز به دیسیپلین، استراتژی تستشده و صبر دارد.
