وبلاگ
راهنمای جامع گرفتن سرمایه برای ترید💸 | 3 راه حل کاربردی
گرفتن سرمایه برای ترید
معامله در بازار های مالی، یکی از جذاب ترین و پر سود ترین راه ها برای کسب درآمد و سود است. معامله گران با سرمایه گذاری و معامله در بازار های مالی می‌توانند درآمد خیلی خوبی را کسب کنند. اما همواره یکی از چالش های اصلی معامله گران، به ویژه معامله گرانی که درآغاز مسیر هستند، تامین و گرفتن سرمایه برای ترید بوده است. اگر شما هم در ابتدای مسیر معاملاتی خود هستید، حتما با این سوال رو به رو شده‌اید که چگونه می‌توانم برای معاملات در بازار سرمایه دریافت کنم؟
در پاسخ باید بگوییم راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارد که اگر شما واجد شرایط و مهارت های مناسب جهت گرفتن سرمایه برای ترید باشید، به راحتی می‌توانید برای معاملات خود سرمایه دریافت کنید. در این مقاله، به بررسی راه های مختلفی که می‌توان از طریق آن سرمایه اولیه برای ترید را تامین کرد، مهارت های مورد نیاز گرفتن سرمایه برای ترید، و معرفی برخی از سرویس های تامین کننده سرمایه ترید می‌پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
چرا به گرفتن سرمایه برای ترید نیاز داریم؟
- افزایش دادن ظرفیت و حجم معاملات
- توانایی مدیریت ریسک بهتر
- گسترش دامنه سرمایه گذاری ها
- استفاده از فرصت های بیشتر در بازار
در ادامه به بررسی روش های مختلف تامین و گرفتن سرمایه برای ترید می‌پردازیم.
بهترین روش های گرفتن سرمایه برای ترید
- استفاده از سرمایه شخصی
- گرفتن وام بانکی
- دریافت سرمایه از پراپ فرم
استفاده از سرمایه شخصی
ساده ترین و در دسترس ترین روش برای تامین سرمایه اولیه ترید، استفاده از پس انداز های شخصی است. در ابن روش شما بدون قرض و تعهد به دیگران و یا شریک شدن در سود معاملات خود با دیگران، فعالیت تان را در بازار های مالی آغاز کنید.
مزایای استفاده از سرمایه شخصی در ترید
- استقلال کامل در تصمیم گیری: با استفاده از سرمایه شخصی، شما کنترل کامل بر سرمایه و معاملات خود خواهید داشت و در تصمیم گیری هایتان آزادید. این آزادی عمل به شما امکان می‌دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را بدون محدودیت پیاده سازی کنید و کنترل کاملی بر معاملات خود داشته باشید.
- عدم تقسیم سود با دیگران: هنگامی که با سرمایه شخصی خود وارد معاملات شوید، نیازی به تقسیم سود با هیچ فرد و یا شرکتی نخواهید داشت. و تمام سود حاصل از معاملات موفق به صورت کامل متعلق به خودتان خواهد بود.
معایب استفاده از سرمایه شخصی در ترید
- نیاز به پس انداز قابل توجه: برای ورود به بازار های مالی و انجام معاملات موثر، نیاز به در اختیار داشتن سرمایه کافی دارید تا بتوانید به اندازه کافی ریسک کنید و از فرصت های معاملاتی در بازار بهره ببرید. ممکن است سرمایه اولیه شما محدود باشد و برای انجام معاملات، به اندازه‌ی کافی سرمایه نداشته باشید.
- ریسک بالای از دست دادن کل سرمایه: در این روش، درصورتی که معاملات با ضرر همراه شود تمام سرمایه تان را از دست خواهید داد.
- فشار روانی بالا: هنگاهی که از سرمایه شخصی خود برای معاملات استفاده می‌کنید، ریسک از دست دادن سرمایه می‌تواند فشار روانی زیادی را به شما وارد کند. مخصوصا اگر این سرمایه برای اهداف مهمی مثل خرید ملک و یا موارد دیگر کنار گذاشته شده باشد.
- عدم دسترسی به سرمایه بیشتر: با اتکا بر سرمایه شخصی، ممکن است با محدودیت هایی در میزان سرمایه ای که می‌توانید برای معاملات اختصاص دهید مواجه شوید. این محدودیت، باعث از دست دادن فرصت های سودآور تر و بزرگ تر می‌شود و تریدر توانایی بهره برداری کامل از فرصت ها و پتانسیل های بازار را نخواهد داشت.
گرفتن وام بانکی
در این روش شما از بانک یا موسسه مالی مبلغ مشخصی پول قرض می‌کنید و تعهد می‌دهید که آن را همراه با بهره و در مدت زمان مشخصی بازپرداخت کنید. گرفتن وام برای شروع معاملات مزایایی مانند دسترسی سریع به سرمایه و امکان ورود به معاملات بزرگ تر با مبالغ قابل توجه را دارد، اما در عین حال با ریسک های جدی همراه می‌باشد. اگر معاملات شما با سود همراه نباشند، شما توانایی بازپرداخت وام و بهره آن را نخواهید داشت؛ این مسئله فشار مالی زیادی را برای شما ایجاد خواهد کرد. گرفتن وام بانکی برای شروع معاملات، نیازمند بررسی دقیق شرایط و مدیریت مالی هوشمندانه است تا از ایجاد این مشکلات جلوگیری کند.
مزایای گرفتن وام بانکی برای شروع ترید
- دسترسی سریع به سرمایه: از مهم ترین مزایای گرفتن وام بانکی برای شروع ترید، دسترسی سریع به سرمایه قابل توجه است. با این سرمایه می‌توانید معاملات خود را شروع کرده و در بازار های مالی مختلف سرمایه گذاری کنید.
- افزایش حجم معاملات: با در اختیار داشتن سرمایه بیشتر از طریق گرفتن وام، می‌توانید وارد معاملات بزرگ تر شده و سود بیشتری را کسب کنید. البته افزایش حجم معاملات به معنای افزایش میزان ریسک هم هست و باید با احتیاط، و با استفاده از ابزار های مدیریت ریسک انجام شود.
- عدم نیاز به استفاده از سرمایه شخصی: با استفاده از وام بانکی، می‌توانید سرمایه شخصی خود را برای سایر نیاز های مهم تر حفظ کنید. با اینکار شما می‌توانید بدون به خطر انداختن دارایی ها و پس انداز شخصی، به فعالیت در بازار های مالی بپردازید.
معایب گرفتن وام بانکی برای شروع ترید
- ریسک مالی زیاد: معامله در بازار های مالی به خودی خود فعالیتی پر ریسک است؛ زیرا این بازار ها همواره با نوسانات شدید همراه بوده و غیر قابل پیش بینی می‌باشند. زمانی که از وام بانکی برای ورود به معاملات استفاده می‌کنید، ریسک های مالی شما به طور چشمگیری افزایش می‌یابند. در صورت عدم موفقیت در معاملات، نه تها سرمایه خود را از دست می‌دهید، بلکه ملزم به بازپرداخت وام و بهره آن هستید.
- بهره و تعهدات مالی: زمانی که وام بانکی دریافت می‌کنید، علاوه بر مبلغ اصلی وام ملزم به پرداخت بهره آن نیز هستید. این بهره می‌تواند به صورت ماهانه و یا سالانه محاسبه شود که در بلند مدت مبغ قابل توجهی خواهد شد.
- فشار روانی بالا: از معایب جدی گرفتن وام برای شروع معاملات، فشار روانی بالایی است که به فرد وارد می‌کند. زمانی که وام می‌گیرید، علاوه بر استرس معاملات و بازار، نگرانی های مرتبط با بازپرداخت وام نیز به شما تحمیل می‌شود. به ویژه در زمان هایی که بازار بر خلاف میل شما حرکت کند و معاملات همراه با ضرر باشد، این فشار و استرس چندین برابر خواهد شد.
دریافت سرمایه از پراپ فرم
از بهترین روش های تامین سرمایه برای ترید، معامله به عنوان یک پراپ تریدینگ و استفاده از خدمات شرکت های پراپ فرم است. شرکت های پراپ فرم، سرمایه مورد نیاز تریدر های حرفه ای را دراختیار آن ها قرار می‌دهند تا با آن سرمایه به معاملات بپردازند. در این مدل، شما به عنوان یک تریدر حرفه ای با شرکت پراپ فرم وارد قرارداد می‌شوید و با سرمایه آن ها معامله می‌کنید؛ در مقابل دریافت سرمایه، درصدی از سود معاملات تریدر به شرکت پراپ فرم تعلق خواهد گرفت. پراپ فرم ها اغلب قبل از اعطای سرمایه به معامله گران، طی مراحلی مهارت های معاملاتی و توانایی سودآوری آن ها را ارزیابی می‌کنند.
این ارزیابی ها معمولا شامل معاملات آزمایشی در شرایط واقعی بازار می‌باشد که به شرکت امکان شناخت مهارت ها و توانایی های تریدر را می‌دهد. بعد از پشت سر گذاشتن چالش های ارزیابی و اثبات مهارت های معاملاتی خود به شرکت پراپ فرم، سرمایه واقعی در اختیار شما قرار خواهد گرفت و امکان ورود به بازار را خواهید داشت. این روش مناسب تریدر هایی است که مهارت کافی برای معامله در بازار و کسب سود را دارند، اما سرمایه کافی برای ورود به معاملات را ندارند.
مزایای استفاده از پراپ فرم
- دسترسی به سرمایه بالا: از بزرگ ترین مزایای پراپ فرم، دریافت سرمایه قابل توجه برای شروع معاملات است؛ این سرمایه بالا به تریدر اجازه می دهد تا وارد معاملات بزرگ تر و با حجم بالا تر شده و از فرصت های سودآوری بیشتری بهره مند شود.
- کاهش ریسک شخصی: در پراپ تریدینگ، تریدر با سرمایه شرکت وارد معاملات می‌شود و در نتیجه، خطر از دست دادن سرمایه شخصی به حداقل می‌رسد.
- تقسیم سود مناسب با شرکت: هنگامی که از شرکت های پراپ فرم برای ورود به معاملات سرمایه دریافت می‌کنید، سود حاصل از معاملات به نسبت مشخصی بین شما و شرکت پراپ فرم تقسیم خواهد شد؛ این تقسیم سود معمولا به گونه ای است که سهم قابل توجهی از آن به شما تعلق می‌گیرد و شرکت پراپ فرم تنها درصدی از سود را دریافت می‌کند.
معایب استفاده از پراپ فرم
- قوانین و محدودیت های معاملاتی: از اصلی ترین معایب دریافت سرمایه از پراپ فرم ها، وجود محدودیت ها و قوانین سختگیرانه در معاملات است؛ این محدودیت ها معمولا به منظور مدیریت ریسک و حفظ سرمایه شرکت اعمال می‌شوند، اما می‌توانند انعطاف پذیری تریدر را در تصمیم گیری های معاملاتی و اجرای استراتژی ها محدود کنند.
- مراحل ارزیابی سختگیرانه: هدف از مراحل ارزیابی شرکت های پراپ فرم، کسب اطمینان از مهارت های معاملاتی تریدر، توانایی تریدر در کسب سود پایدار و مدیریت ریسک است. از آنجایی که پراپ فرم ها سرمایه زیادی را در اختیار تریدر قرار می‌دهند، به دنبال افرادی با بالاترین مهارت و تجربه هستند. موفقیت در این آزمون های ورودی برای معامله گران تازه کار ممکن است چالش برانگیز باشد.
- فشار دائم برای حفظ عملکرد مثبت: تریدر هایی که با سرمایه پراپ فرم کار می‌کنند، همواره باید عملکرد خوبی از خود در معاملات نشان دهند و ریسک و بازده معقولی داشته باشند؛ این تریدر ها علاوه بر تمرکز بر معاملات و استراتژی های معاملاتی، همواره باید به فکر حفظ معیار های عملکردی تعیین شده توسط پراپ فرم باشند.
در ادامه به بررسی نکات مهم گرفتن سرمایه برای ترید از طریق پراپ فرم ها می‌پردازیم.
نکات مهم گرفتن سرمایه برای ترید
در گذشته، گرفتن سرمایه برای ترید یک چالش بزرگ بود. چون تریدر ها مجبور بودند به تنهایی دنبال سرمایه گذار بگردند و سرمایه گذار ها هم راهی برای ارزیابی مهارت های معاملاتی تریدر ها نداشتند. اما امروزه، با وجود شرکت های پراپ تریدینگ مسیر گرفتن سرمایه برای ترید بسیار هموار تر شده است. شرکت های پراپ فرم با فراهم کردن بستری مناسب، به تریدر های حرفه ای این امکان را می‌دهند تا با استفاده از سرمایه آن ها، در بازر های مالی به معامله بپردازند و سود های بزرگی رو کسب کنند.
آشنایی با بازار های مالی
برای اینکه بتوانید از پراپ فرم ها سرمایه دریافت کنید و به عنوان یک تریدر حرفه ای در بازار فعالیت کنید، داشتن دانش عمیق از بازار های مالی بسیار مهم است. این دانش و آگاهی، شامل درک عمیق از رفتار ها و نوسانات بازار هایی مانند فارکس است. تریدرها باید به خوبی بدانند چه عواملی بر قیمت ها تاثیر می‌گذارند و چگونه می‌توانند این تغییرات را پیش بینی کنند. دانش عمیق از بازار به تریدر ها کمک می‌کند تا در مواجهه با شرایط مختلف بازار تصمیمات بهتری بگیرند و در مراحل چالش و ارزیابی شرکت های پراپ فرم با موفقیت عمل کنند.
آشنایی با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال به تریدر ها در استفاده از نمودار ها، الگو ها و شاخص های مختلف، تحلیل حرکات قیمت و شناسایی نقاط مناسب برای ورود و خروج به معاملات کمک می‌کند. از سوی دیگر تحلیل بنیادی، شامل بررسی عوامل اقصادی مالی و خبری است که می‌توانند بر ارزش دارایی ها تاثیر بگذارند؛ این عوامل شامل گزارش های اقتصادی، سیاست های بانک های مرکزی و عمکرد شرکت ها است. تسلط بر این دو نوع تحلیل به تریدر ها در گرفتن تصمیمات آگاهانه و موفق در معاملات کمک خواهد کرد.
مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه داشته باشید
توانایی مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در پراپ تریدنگ به معامله گران کمک می‌کند تا با تعیین اندازه مناسب برای هر معامله و تخصیص درصد مشخصی از سرمایه در هر معامله، از ضرر های سنگین جلوگیری کنند. مدریت ریسک با استفاده از ابزار هایی مانند حد ضرر و حد سود، به شما امکان می‌دهد تا ریسک معاملات خود را کنترل کرده و از سود خود محافظت کنید. توانایی شما در این دو حوزه نشان دهنده مسئولیت پذیری و دقتدر تصمیم گیری است و نه تنها در پراپ فرم بلکه در هر روش معاملاتی دیگری لازم و ضروری است.
یک استراتژی تست شده داشته باشید
پراپ فرم ها به دنبال تریدر هایی هستند که بتوانند به استفاده از یک استراتژی معاملاتی اثبات شده و قابل اعتماد، عملکرد ثابتی در بازار های مالی داشته باشند؛ این استراتژی باید در بازه های زمانی کافی بر روی داده های تاریخی تست شده باشد تا کارایی و سودآوری آن به اثبات برسد. داشتن یک استراتژی تست شده به شما کمک خواهد کرد تا در چالش های ارزیابی پراپ تریدینگ با اطمینان بیشتری شرکت کنید و عملکرد خود را بهبود ببخشید.
بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان، باید دارای شرایط زیر باشد:
- سابقه و اعتبار بالا
- ارائه خدمات به ایرانیان بدون محدودیت های جغرافیایی
- دارای روش های پرداخت متنوع
- شفافیت در قوانین
- ارائه ابزار ها و پلتفرم های متنوع
- درصد تقسیم سود منصفانه
- ارائه آموزش و پشتیبانی مناسب
پلتفرم پراپ تریدینگ مای پراپ
مای پراپ یکی از پلتفرم های محبوب پراپ تریدینگ در ایران است که به تریدر های حرفه ای این فرصت را می‌دهد تا با گرفتن سرمایه برای ترید از این پلتفرم، به فعالیت در بازار های مالی بپردازند. مای پراپ با ارائه خدمات جامع و شفاف، و با اختصاص دادن سرمایه به تریدر ها، به آن ها امکان می‌دهد که استراتژی های خود را در محیطی حمایتی و بدون ریسک کردن روی سرمایه شخصی پیاده سازی کنند. با عضویت در مای پراپ و استفاده از خدمات پراپ تریدینگ آن شما می‌توانید به عنوان یک تریدر حرفه ای فعالیت کرده و از سود های بزرگ در بازار های مالی بهره مند شوید.
