پراپ تریدینگ چیست؟ راهنمای جامع برای مبتدیان

پراپ تریدینگ دقیقا چیست و چگونه می‌توان در این حوزه فعالیت کرد؟ در این مقاله جامع، به بررسی کامل این موضوع می‌پردازیم و به تمام سوالات احتمالی شما در مورد پراپ تریدینگ پاسخ خواهیم داد.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (prop trading) کوتاه شده‌ی عبارت (proprietary trading) است که به معنای تجارت اختصاصی می‌باشد؛ پراپ تریدینگ یک فرآیند تجاری مرتبط با بازار های مالی مانند فارکس، بورس و بازار ارز های دیجیتال است که برای شرکت های مالی و معامله گران حرفه‌ای فرصتی منحصر به فرد برای کسب سود فراهم می‌کند.

در این سیستم با ترکیب استفاده از سرمایه‌ی شرکت و تخصص تریدران، یک مدل معامله دو سر برد شکل می‌گیرد؛ این بدان معناست که منافع شرکت و معامله گر در این معاملات همسو هستند. در این روش معامله گران سرمایه‌ی مورد نیاز برای شروع معامله و کسب درآمد را به دست می‌آورند و شرکت های پراپ تنها با استخدام تریدر های حرفه‌ای و تامین سرمایه‌ی آنها به سود آوری بالایی دست پیدا می‌کنند.

همین دلیل موجب رضایت بالای هر دو طرف از این نوع معاملات می‌شود. به عبارت ساده تر، در پراپ تریدینگ یک شرکت یا موسسه مالی به عنوان سرمایه گذار و حامی مالی عمل می‌کند و سرمایه مورد نیاز تریدر های خود را تامین می‌کند؛ تریدر ها با استفاده از این سرمایه، به معامله در بازار های مالی می‌پردازند و در نهایت سود حاصل از معاملات آنها طبق قرارداد اولیه میان شرکت و تریدر تقسیم می‌شود.

تفاوت پراپ فرم و پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ فرم و پراپ تریدینگ دو اصطلاح مرتبط با معاملات در بازار های مالی هستند، اما تفاوت هایی میان آنها وجود دارد که درک آنها برای افرادی که به دنبال ورود به این حوزه هستند ضروری است. پراپ فرم به شرکتی اطلاق می‌شود که با سرمایه‌ی خود در بازار های مالی به معامله می‌پردازد؛

این شرکت ها معمولا توسط معامله گران با تجربه و حرفه‌ای اداره می‌شود. پراپ فرم در نقش کارفرما عمل می‌کند و به دنبال استخدام کردن معامله گران ماهر و باتجربه برای انجام معاملات در بازار های مالی است؛ شرکت های پراپ فرم همچنین ریسک کلی معاملات را برعهده دارند و در صورت ضرر در معاملات این شرکت است که موجب ضرر مالی می‌شود و در صورت موفق بودن معاملات سود حاصل از معاملات موفق را پس از کسر هزینه ها و سهم تریدر ها به خود اختصاص می‌دهد.

پراپ تریدینگ اما همانطور که گفته شد به نوعی از معاملات گفته می‌شود که در آن یک معامله گر از سرمایه‌ی یک شرکت پراپ فرم برای معامله در بازار های مالی استغاده می‌کند؛ پراپ تریدر ها در نقش کارمند یا پیمانکار عمل می‌کنند و در ازای دریافت این سرمایه متعهد می‌شوند که درصدی از سود معاملات را به شرکت های پراپ فرم پرداخت کنند.

نحوه استخدام تریدر در شرکت های پراپ تریدینگ

پس از ساخت حساب در یک شرکت پراپ فرم باید توانایی های شما مورد برسی قرار بگیرد و مهارت های خود را به عنوان یک تریدر موفق به شرکت ثابت کنید. این فرآیند شامل پاس کردن یک سری چالش و آزمون جهت اثبات توانایی های معاملاتی و مدیریت صحیح ریسک شما به شرکت پراپ فرم می‌باشد.

این چالش ها طیف وسیعی دارند و برای هر شرکت متفاوت است؛ به صورت کلی این آزمون ها شامل رسیدن به تارگت سود در یک بازه زمانی مشخص و جلوگیری از ضرر می‌باشند. پس از پاس کردن چالش ها و اثبات خود به عنوان یک تریدر حرفه‌ای حساب معاملاتی در اختیا شما قرار خواهد گرفت و می‌توانید بر اساس نیاز خود سرمایه دریافت کنید. میزان این سرمایه در شرکت های مختلف معمولا از چند هزار دلار شروع شده و امکان دریافت سرمایه تا چند صد هزار دلار هم وجود دارد؛ در مای پراپ شما امکان دریافت سرمایه تا 200 هزار دلار را خواهید داشت.

با این حال فرآیند دریافت سرمایه و حساب معاملاتی در اکثر اوقات کاملا رایگان نیست و نیاز به پرداخت کارمزد دارد؛ این کارمزد بعد از تایید صلاحیت تریدر و موفقیت در معاملات با اولین برداشت سود بازگشت داده خواهد شد و تنها هدف دریافت آن این است که معامله گران مصمم و حرفه‌ای در فرآیند استخدام شرکت کنند.

قوانین معاملات در شرکت های پراپ تریدینگ

پس از استخدام در یک شرکت پراپ فرم، تریدر ها می‌توانند با دریافت سرمایه معاملات خود را آغاز کنند اما توجه به قوانین و مقررات آن شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است و درصورت عدم پیروی تریدران از این قوانین ممکن است سود معاملات خود را از دست بدهند و یا حساب آنها بسته شود. این قوانین در هر شرکت متفاوت بوده و برای حفظ نظم و انضباط، ترویج یک محیط معاملاتی عادلانه و محافظت از سرمایه شرکت و تریدرها وضع شده‌ است.

• محدودیت ریسک کلی و روزانه: شرکت های پراپ فرم معمولا حد ضرر مجاز روزانه و کلی را برای هر تریدر تعیین می‌کنند و تریدر نمی‌تواند در معاملات خود مقدار ضرر بیشتر از حد مجاز را داشته باشد و اگر از این حد عبور کند حساب از او گرفته خواهد شد.
• محدودیت تعداد معاملات: این قاعده‌ای است که تعداد معاملاتی را که یک تریدر می‌تواند در یک دوره زمانی خاص انجام دهد را محدود می‌کند. این قانون به منظور جلوگیری از معاملات بیش از حد و تشویق به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی با دقت بیشتر وضع شده است.
• محدودیت اندازه معاملات: این قانونی است که حداکثر پولی را که یک تریدر می‌تواند در یک معامله واحد ریسک کند، محدود می‌کند. این قانون برای جلوگیری از معاملات بزرگ و پرخطر که می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود، طراحی شده است.
• تعیین تارگت سود: بعضی از شرکت های پراپ تعیین می‌کنند که تریدر در یک بازه زمانی و یا در یک معامله به میزان سود معینی دست پیدا کند. این مورد به دلیل اجتناب از انجام معاملات طولانی مدت و ترغیب تریدران به داشتن معاملات موفق است.
• محدودیت زمان معاملات: در اکثر شرکت های پراپ تریدینگ معامله به سبک fast scalping (باز و بسته شدن معامله زیر 1 دقیقه) به دلیل عدم امکان کپی تریدینگ روی حساب های اصلی شرکت، از سمت بروکر قابل قبول نمی‌باشد.
• محدودیت انجام معاملات در زمان های خاص: این قوانین برای جلوگیری از معاملات غیرمنطقی و پرخطر در دوره‌های نوسانات شدید بازار، مانند زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی، وضع می‌شوند؛ که به منظور حفظ ثبات بازار و محافظت از سرمایه شرکت و تریدرها اجرا می‌شوند.
• مدیریت ریسک: شرکت های پراپ به عنوان کارفرمای تریدران در معاملات، به مدیریت ریسک تریدران توجه می‌کنند. این امر به دلایل مختلفی از جمله، کاهش ضرر، افزایش سودآوری، جذب و حفظ تریدر های برتر و ایجاد یک محیط معاملاتی امن و پایدار صورت می‌گیرد.
• تعداد روز معاملاتی: این قانون به این منظور وضع می‌شود که تریدر تنها با یک یا چند ترید خاص و به صورت قمارگونه ترید نکند؛ شرکت های پراپ به دنبال جذب تریدران حرفه‌ای با برنامه معاملاتی و سود های معقول و پیوسته می‌باشند نه تریدر هایی با معاملات قمارگونه و ریسک بالا.

روش های معاملاتی و کسب درآمد از پراپ تریدینگ

در مجموع دو روش کلی برای معامله و کسب درآمد از پراپ تریدینگ وجود دارد:

• درصدی از سود معاملات: روش درصدی یکی از متداول ترین روش های کسب درآمد از پراپ تریدینگ است؛ در این روش معامله گر و شرکت پراپ فرم توافق می‌کنند که سود حاصل از معاملات به صورت درصدی بین آنها تقسیم شود.
• حقوق ثابت: در روش حقوق ثابت معامله گر صرف نظر از عملکرد معاملاتی خود از شرکت پراپ فرم به صورت ماهانه یک حقوق ثابت دریافت می‌کند.

مزایا و معایب پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ می‌تواند فرصت های زیادی را برای معامله گران حرفه‌ای به ارمغان بیاورد، اما در عین حال خطرات و چالش هایی را به همراه دارد. قبل از ورود به این حرفه باید مزایا و معایب آن را به دقت بررسی کنید و از مهارت های خود اطمینان حاصل کنید.

مزایای پراپ تریدینگ

• دسترسی به سرمایه: یکی از بزرگ ترین مشکلات تریدران فعال در بازار نبود سرمایه کافی برای ورود به معاملات بزرگ است؛ پراپ تریدینگ مشکل سرمایه مورد نیاز تریدر های حرفه‌ای را حل می‌کند و به آنها این امکان را می‌دهد تا معاملات بزرگ تر و با اهرم بیشتر انجام دهند.
• زیر ساخت های معاملاتی: پراپ تریدرها به طور معمول به زیر ساخت های معاملاتی قدرتمند، ابزارهای تحلیلی پیشرفته و سایر منابعی که برای موفقیت در معاملات لازم است، دسترسی دارند؛ این منابع می تواند شامل پلتفرم های معاملاتی با کارایی بالا، نرم افزارهای تحلیل تکنیکی و بنیادی، داده های بازار در زمان واقعی و دسترسی به متخصصان مالی باشد.
• پتانسیل کسب سود بالا: پراپ تریدینگ هم برای شرکت و هم برای معامله گران سود زیادی به همراه دارد. تریدر بدون سرمایه بالا نمی‌تواند به سود زیادی دست پیدا کند و به این منظور می‌تواند با شرکت های پراپ همکاری داشته باشد.

معایب پراپ تریدینگ

• فشار زیاد: یکی از بزرگ ترین معایب پراپ تریدینگ، فشار بالا و استرس دائمی است که معامله گران با آن رو به رو هستند؛ این فشار به دلیل انتظارات بالا از سوی شرکت برای کسب سود مداوم و حفظ عملکرد خوب است. معاملات تریدران به صورت مستقیم بر سود یا ضرر شرکت تاثیر می‌گذارند و عملکرد آنها به طور مدارم تحت نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد.
• رقابت بالا: رقابت برای شغل پراپ تریدینگ بسیار زیاد است و فقط معامله گران حرفه‌ای و با تجربه می‌توانند در این زمینه موفق شوند. برای موفقیت در این حرفه، به مهارت های معاملاتی قوی، دانش عمیق بازار، انضباط و توانایی حفظ آرامش تحت فشار نیاز دارید.
• خطر ضرر: ریسک ضرر در معاملات پراپ تریدینگ به دلیل ماهیت نوسانی بازارهای مالی و استفاده از اهرم بالا توسط معامله گران به صورت قابل توجهی افزایش می‌یابد.  ضررها به طور مستقیم بر شغل و معیشت معامله گران تاثیر گذار هستند و معامله گران باید مدیریت ریسک را به خوبی رعایت کنند و از استراتژی های معاملاتی مناسب برای کاهش ضرر احتمالی استفاده کنند.

نکات کلیدی برای موفقیت در پراپ تریدینگ

مهارت های معاملاتی خود را توسعه دهید، درک عمیقی از تحلیل تکنیکال و بنیادی داشته باشید این امر برای شناسایی فرصت های معاملاتی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه ضروری است.

به یک برنامه معاملاتی پایبند باشید و اهداف و استراتژی خود را مشخص کنید، محدودیت های سود و ریسک را معین کنید و برنامه معاملاتی خود را به طور منظم بررسی کنید. ژورنال نویسی کنید و هر معامله‌ای را که انجام می‌دهید در جایی ثبت کنید، بهترین چیزی که می‌توانید از آن درس بگیرید و اشتباهات خود را کاهش دهید نتایج معاملات قبلی است.

از احساسات در معاملات پیروی نکنید و صبور باشید، رعایت روانشناسی معاملات نقش مهمی در موفقیت شما و گرفتن تصمیمات درست دارد.

به طور مداوم یاد بگیرید و پیشرفت کنید، درمورد بازار های مختلف مطالعه کنید و از اخبار ها و رویداد های اقتصادی که بر بازار های مالی تاثیر می‌گذارند آگاه باشید؛ یاد بگیرید چگونه داده های بازار را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید تا فرصت های معاملاتی را شناسایی کنید.

به یاد داشته باشید پراپ تریدینگ یک حوزه‌ی رقابتی است و موفقیت در آن نیاز به تلاش سخت، فداکاری و تهعد به یادگیری دارد.