پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا معاملهگری با سرمایه شرکت، یکی از جذابترین مسیرهای ورود به بازارهای مالی است. در این روش، شرکتهای پراپ فرم (Prop Firms) سرمایهای را در اختیار معاملهگران قرار میدهند تا بدون ریسک کردن پول شخصی، سود کسب کنند. معاملهگر معمولاً تا ۹۰ درصد سود را برمیدارد و شرکت سهم خود را میگیرد. اما موفقیت در این حوزه نیاز به استراتژی، انضباط و مدیریت ریسک دارد. در این مقاله، گامبهگام توضیح میدهیم چگونه میتوانید از پراپ تریدینگ سود پایدار به دست آورید.
۱. پراپ تریدینگ چیست و چرا سودآور است؟
پراپ فرمها شرکتهایی هستند که با سرمایه خود معامله میکنند و معاملهگران مستقل را استخدام میکنند. برخلاف بروکرهای معمولی، اینجا نیازی به واریز سرمایه شخصی نیست.
مزایا:
- ریسک صفر برای سرمایه شخصی: فقط زمان و مهارت شما در میان است.
- سود بالا: با سرمایههای میلیونی، حتی ۱٪ سود روزانه میتواند هزاران دلار باشد.
- آموزش و ابزار: بسیاری از پراپها پلتفرم، دادههای واقعی و پشتیبانی ارائه میدهند.
اما چالش اصلی ارزیابی (Evaluation) است: باید در یک حساب دمو (چالش) اهداف سوددهی را با رعایت قوانین ریسک پاس کنید تا حساب ریل در اختیار شما قرار گیرد.
۲. انتخاب پراپ فرم مناسب
همه پراپها برابر نیستند. معیارهای کلیدی:
- شفافیت در قوانین چالش ها
- تقسیم سود: پراپ با سود بالا برای معاملهگر باید باشد
- هزینه چالش باید مناسب باشد
- پشتیبانی از سبک معاملاتی: اسکالپینگ، سوئینگ یا دیتریدینگ.
- پشتیبانی حرفه ای
۳. آمادهسازی قبل از چالش
الف) تسلط بر یک استراتژی سودده
- بکتست: حداقل ۱۰۰ معامله در TradingView یا MT4/5.
- وینریت و ریسک/ریوارد: حداقل ۵۰٪ وینریت با R:R 1:2.
- مثال استراتژی ساده: پرایس اکشن + میانگین متحرک
- ورود: شکست سقف/کف قبلی + تایید کندل.
- استاپ: زیر/بالای کندل قبلی.
تارگت: ۲ برابر ریسک.
ب) مدیریت ریسک (کلید بقا)
- حداکثر ریسک در هر معامله: ۰.۵–۱٪ از سرمایه چالش.
- قانون ۱٪: حتی اگر پراپ اجازه ۵٪ دراودان روزانه بدهد، خودتان ۱٪ محدود کنید.
- ژورنال معاملاتی: هر معامله را با اسکرینشات و دلیل ثبت کنید.
ج) روانشناسی
- اجتناب از انتقامجویی: بعد از ضرر، حجم را افزایش ندهید.
روتین روزانه: خواب کافی، ورزش، مدیتیشن.
۴. پاس کردن چالش
با پاس کردن چالش یک حساب ریل در اختیار شما قرار میگیرد تا با آمادگی کامل وارد بازارهای مالی شوید.
۴ نکته کلیدی و عملی برای موفقیت در پراپ تریدینگ
- مدیریت ریسک آهنین
حداکثر ۱٪ ریسک در هر معامله (حتی اگر پراپ اجازه ۵٪ بدهد). از قانون دراودان شخصی ۳–۴٪ روزانه پیروی کنید تا حاشیه ایمنی داشته باشید. - استراتژی ثابت و بکتستشده
فقط یک استراتژی ساده (مثل پرایس اکشن + حمایت/مقاومت) را حداقل ۱۰۰ بار در دمو تست کنید و در چالش هیچ تغییری ندهید. - ژورنال معاملاتی دقیق
هر معامله را با اسکرینشات، دلیل ورود، استاپ، تارگت و احساسات ثبت کنید. این کار اشتباهات تکراری را حذف میکند. رعایت حداقل روزهای معاملاتی بدون اورتریدینگ
در چالش، حداقل ۵–۱۰ روز معامله کنید اما بیش از ۲–۳ معامله در روز نزنید. صبر کنید تا ستاپ باکیفیت بیاید.نتیجهگیری
در پایان مای پراپ اینجاست تا شما بتوانید فقط با تمرکز بر روی مهارت خود در قله های فارکس و کریپتو بدرخشید .
